ALTICHEM
Dépôt
| Dénomination | ALTICHEM |
| Siren | 451011548 |
| Cloture | 31/12/2012 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9172 |
| Numéro de Gestion | 2003B02634 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 424.00 | 19 804.00 | 47 620.00 | 32 271.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 286 200.00 | 203 690.00 | 82 510.00 | 99 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | 810.00 | 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 379 799.00 | 224 858.00 | 154 940.00 | 156 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 736 810.00 | 5 736 810.00 | 4 780 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131 694.00 | 5 131 694.00 | 6 750 555.00 | |
BZ Autres créances | 840 063.00 | 840 063.00 | 1 935 945.00 | |
CF Disponibilités | 245 245.00 | 245 245.00 | 134 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | 3 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 957 699.00 | 11 957 699.00 | 13 605 109.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 893.00 | 5 893.00 | 3 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 391.00 | 224 858.00 | 12 118 533.00 | 13 765 602.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 848 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | 84 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 564 893.00 | 1 322 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 872.00 | 2 037 787.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 855 828.00 | 1 824 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 347 394.00 | 6 117 305.00 | ||
DN Avances conditionnées | 333 333.00 | 666 666.00 | ||
DO TOTAL (II) | 333 333.00 | 666 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 893.00 | 3 744.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 893.00 | 3 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 607.00 | 2 529 971.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 162.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 289.00 | 2 876 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 249.00 | 1 499 639.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 031.00 | |||
EA Autres dettes | 91 776.00 | 61 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 431 116.00 | 6 967 123.00 | ||
ED (V) | 796.00 | 10 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 118 533.00 | 13 765 602.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 842 671.00 | 16 900 381.00 | 33 743 053.00 | 38 346 469.00 |
FG Production vendue services | 11 557.00 | 10 558.00 | 22 116.00 | 20 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 854 229.00 | 16 910 939.00 | 33 765 169.00 | 38 367 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 500.00 | 9 982.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 774 684.00 | 38 377 483.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 886 613.00 | 30 203 548.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -956 219.00 | 422 907.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 672.00 | 32 239.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 411 355.00 | 2 380 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 065.00 | 197 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 089 070.00 | 1 022 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 442 365.00 | 413 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 508.00 | 41 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500.00 | |||
GE Autres charges | 38 764.00 | 45 061.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 169 196.00 | 34 767 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 605 487.00 | 3 609 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 873.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 744.00 | 45 760.00 | ||
GN Différences positives de change | 111 890.00 | 159 804.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115 634.00 | 207 437.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 893.00 | 3 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 183.00 | 122 641.00 | ||
GS Différences négatives de change | 134 823.00 | 276 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 899.00 | 403 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 264.00 | -195 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 528 223.00 | 3 413 827.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | 2 790.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 673.00 | 197 073.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 781.00 | 202 363.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975.00 | 1 732.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 889.00 | 581 835.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 864.00 | 583 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 082.00 | -381 203.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 497 267.00 | 994 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 933 100.00 | 38 787 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 939 227.00 | 36 749 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 872.00 | 2 037 787.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 20 886.00 | 38 119.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 336.00 | 24 087.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 951.00 | 19 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 098.00 | 43 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 564.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 799.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | 8 739.00 | 19 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 285.00 | 36 769.00 | 205 054.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 350.00 | 45 508.00 | 224 858.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 824 612.00 | 71 889.00 | 40 673.00 | 1 855 828.00 |
4T Provisions pour perte de change | 5 893.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 744.00 | 5 893.00 | 3 744.00 | 5 893.00 |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 837 856.00 | 77 782.00 | 53 917.00 | 1 861 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 893.00 | 3 744.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 889.00 | 40 673.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 5 131 694.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 497 570.00 | |||
VB T. V. A. | 146 937.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 555.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975 643.00 | 5 975 643.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158 607.00 | 2 158 607.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 289.00 | 2 558 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 299.00 | 130 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 928.00 | 233 928.00 | ||
VW T.V.A. | 124 496.00 | 124 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 526.00 | 36 526.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 031.00 | 29 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 773.00 | 22 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 002.00 | 69 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 953.00 | 5 362 953.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 75 709.00 | 159 776.00 | ||
YT Sous‐traitance | 259 830.00 | 231 980.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 408.00 | 22 038.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 978.00 | 65 929.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 725 026.00 | 683 029.00 | ||
ST Autres comptes | 1 387 110.00 | 1 377 083.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 66 017.00 | 97 964.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 326 550.00 | 3 965 936.00 | ||