SARL ETANG VALLIER
Dépôt
| Dénomination | SARL ETANG VALLIER |
| Siren | 451074173 |
| Cloture | 31/12/2012 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5621 |
| Numéro de Gestion | 2003B00390 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16480 Brossac |
2015
2014
2013
2012
2011
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 169 016.00 | 40 986.00 | 128 030.00 | 137 030.00 |
AP Constructions | 766 797.00 | 151 265.00 | 615 532.00 | 686 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 044.00 | 62 893.00 | 1 151.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 956.00 | 22 691.00 | 2 265.00 | 4 025.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 191 835.00 | 277 835.00 | 914 000.00 | 999 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 842.00 | 16 950.00 | 564 892.00 | 688 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 077.00 | 15 077.00 | 4 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 674.00 | 677.00 | 117 997.00 | 136 926.00 |
BZ Autres créances | 31 577.00 | 31 577.00 | 120 193.00 | |
CF Disponibilités | 14 872.00 | 14 872.00 | 2 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | 1 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 762 877.00 | 17 627.00 | 745 249.00 | 953 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 712.00 | 295 462.00 | 1 659 249.00 | 1 953 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 229 061.00 | 229 061.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -95 443.00 | -3 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 453.00 | -91 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 242 071.00 | 166 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 863.00 | 557 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 828.00 | 177 607.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 788.00 | 553 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 099.00 | 133 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 304.00 | 130 945.00 | ||
EA Autres dettes | 389 297.00 | 233 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 417 178.00 | 1 787 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 249.00 | 1 953 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 281.00 | 818 612.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 19 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 204.00 | |||
FD Production vendue biens | 943 438.00 | 943 438.00 | 431 664.00 | |
FG Production vendue services | 174 154.00 | 174 154.00 | 130 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 591.00 | 1 117 591.00 | 568 549.00 | |
FM Production stockée | -123 578.00 | 125 011.00 | ||
FN Production immobilisée | 224 451.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 334.00 | 10 390.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 349.00 | 928 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 560.00 | 37 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 088.00 | 263 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 661 489.00 | 478 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 391.00 | 17 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 361.00 | 26 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 159.00 | 8 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 858.00 | 44 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 950.00 | 18 011.00 | ||
GE Autres charges | 432.00 | 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 900 286.00 | 895 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 063.00 | 32 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 281.00 | 33 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 281.00 | 33 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 281.00 | -33 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 782.00 | -707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | 1 085.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 58 090.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764.00 | 59 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 98 014.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 418.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 122 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | -63 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 27 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 113.00 | 987 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 660.00 | 1 079 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 453.00 | -91 450.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 137.00 | 6 137.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 740.00 | 2 813.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -204.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 313.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 022.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 1 024 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 022.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | 1 191 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 477.00 | 85 858.00 | 15 500.00 | 277 835.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 477.00 | 85 858.00 | 15 500.00 | 277 835.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 17 171.00 | 6 950.00 | 7 171.00 | 16 950.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | 163.00 | 677.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 011.00 | 6 950.00 | 7 334.00 | 17 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 011.00 | 6 950.00 | 7 334.00 | 17 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 950.00 | 7 334.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | |||
UX Autres créances clients | 117 950.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | |||
VB T. V. A. | 25 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 085.00 | 151 085.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 611.00 | 76 502.00 | 367 109.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 099.00 | 249 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
VW T.V.A. | 48 129.00 | 48 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 828.00 | 72 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 297.00 | 389 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 390.00 | 856 281.00 | 367 109.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 981.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 457 830.00 | 275 397.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 622.00 | 53 566.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 391.00 | 5 330.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 731.00 | 20 050.00 | ||
ST Autres comptes | 88 915.00 | 124 243.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 489.00 | 478 585.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | 2 550.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 273.00 | 15 091.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 391.00 | 17 641.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 216 586.00 | 152 788.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 179.00 | 46 574.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | ||