A.D.C.R.
Dépôt
| Dénomination | A.D.C.R. |
| Siren | 507611465 |
| Cloture | 31/12/2012 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20547 |
| Numéro de Gestion | 2010B01567 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78250 TESSANCOURT SUR AUBETTE |
2016
2015
2014
2013
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 832.00 | 12 729.00 | 20 103.00 | 33 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 1 271.00 | 1 236.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | 3 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 791.00 | 14 001.00 | 24 789.00 | 38 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 317.00 | 5 280.00 | 123 037.00 | 118 252.00 |
BZ Autres créances | 24 579.00 | 24 579.00 | 15 306.00 | |
CF Disponibilités | 7 131.00 | 7 131.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | 1 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 160 784.00 | 5 280.00 | 155 504.00 | 134 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 575.00 | 19 281.00 | 180 294.00 | 173 502.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 61 149.00 | 61 149.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 927.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 647.00 | -39 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 574.00 | 32 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 328.00 | 22 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 328.00 | 22 328.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 176.00 | 33 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 377.00 | 29 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 503.00 | 25 925.00 | ||
EA Autres dettes | 6 222.00 | 30 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 157 391.00 | 118 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 294.00 | 173 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 279.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 16 904.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 121 456.00 | 121 456.00 | 577 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 456.00 | 121 456.00 | 577 774.00 | |
FN Production immobilisée | 27 355.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 849.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 973.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 460.00 | 607 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 620.00 | 9 708.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 115 061.00 | 525 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | 3 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 987.00 | 53 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 947.00 | 39 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 016.00 | 7 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 280.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 180 147.00 | 638 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 687.00 | -31 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 437.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 437.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 533.00 | 2 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 533.00 | 2 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 533.00 | -1 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 221.00 | -32 939.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 490.00 | 13 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 306.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 490.00 | 40 806.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 8 028.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 616.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 328.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 54 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 573.00 | -14 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 178.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 951.00 | 649 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 598.00 | 689 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 647.00 | -39 927.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 003.00 | 21 200.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 849.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 3 454.00 | 792.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 359.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 809.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 35 341.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 017.00 | 38 791.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003.00 | 14 016.00 | 5 017.00 | 14 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003.00 | 14 016.00 | 5 017.00 | 14 001.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 328.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 328.00 | 22 328.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 328.00 | 5 280.00 | 27 608.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 280.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 559.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 758.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | |||
VB T. V. A. | 12 025.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 103.00 | 153 653.00 | 3 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 144.00 | 7 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 377.00 | 81 377.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 996.00 | 15 996.00 | ||
VW T.V.A. | 32 930.00 | 32 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 112.00 | 12 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 391.00 | 145 279.00 | 12 112.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 108.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 53 127.00 | 99 603.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 928.00 | 53 975.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 331.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 471.00 | 16 126.00 | ||
ST Autres comptes | 38 534.00 | 165 300.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 061.00 | 525 337.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 935.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 2 170.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 227.00 | 3 105.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 806.00 | 138 632.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 101.00 | 95 328.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||