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ETABLISSEMENTS MILHADE

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS MILHADE
Siren781899521
Cloture31/12/2012
Code du Greffe3303
Numéro de dépôt420
Numéro de Gestion1973B00030
Code Activité4634Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/02/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33133 GALGON
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AN Terrains 3 811.00 3 811.00 3 811.00
AP Constructions 59 540.00 50 082.00 9 458.00 11 177.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 675 005.00 659 999.00 15 006.00 1 065.00
AT Autres immobilisations corporelles 507 259.00 498 689.00 8 570.00 25 855.00
BH Autres immobilisations financières 1 982.00 1 982.00 1 982.00
BJ TOTAL (I) 1 270 464.00 1 208 770.00 61 694.00 66 758.00
BL Matières premières, approvisionnements 99 868.00 99 868.00 114 377.00
BT Marchandises 6 077 181.00 6 077 181.00 6 282 724.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 155 770.00 155 770.00 247 888.00
BX Clients et comptes rattachés 1 391 136.00 37 250.00 1 353 886.00 1 547 982.00
BZ Autres créances 147 004.00 147 004.00 147 218.00
CF Disponibilités 288 745.00 288 745.00 88 949.00
CJ TOTAL (II) 8 159 703.00 37 250.00 8 122 453.00 8 429 138.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 430 166.00 1 246 019.00 8 184 147.00 8 495 896.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 52 267.00 52 267.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 17 817.00 17 817.00
DD Réserve légale (1) 7 622.00 7 622.00
DG Autres réserves 7 372 915.00 7 372 915.00
DH Report à nouveau -435 746.00 -398 467.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -34 583.00 -37 279.00
DK Provisions réglementées 1 339.00 735.00
DL TOTAL (I) 6 981 632.00 7 015 610.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 190 947.00 286 002.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 205.00 833.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 178 121.00 315 148.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 603 160.00 639 609.00
DY Dettes fiscales et sociales 230 083.00 238 693.00
EC TOTAL (IV) 1 202 516.00 1 480 285.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 184 147.00 8 495 896.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 894 371.00 975 295.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 105.00 37 963.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 900 034.00 3 196 777.00 6 096 811.00 7 375 689.00
FG Production vendue services 66 710.00 66 710.00 23 587.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 966 743.00 3 196 777.00 6 163 520.00 7 399 276.00
FO Subventions d’exploitation 14 391.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 950.00 4 188.00
FQ Autres produits 80.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 165 551.00 7 417 855.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 967 063.00 3 068 981.00
FT Variation de stock (marchandises) 205 543.00 1 097 951.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 748 929.00 1 001 205.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 14 508.00 4 185.00
FW Autres achats et charges externes 918 186.00 940 045.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 78 621.00 70 606.00
FY Salaires et traitements 856 861.00 850 206.00
FZ Charges sociales 359 464.00 364 518.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 064.00 23 023.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 575.00 6 301.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 178 813.00 7 427 022.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -13 262.00 -9 167.00
GN Différences positives de change 26.00
GP Total des produits financiers (V) 26.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 174.00 21 642.00
GS Différences négatives de change 185.00
GU Total des charges financières (VI) 17 359.00 21 642.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -17 333.00 -21 642.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -30 595.00 -30 809.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 082.00 438.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 396.00 856.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 478.00 1 294.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 466.00 7 764.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 466.00 7 764.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 988.00 -6 470.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 167 055.00 7 419 149.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 201 638.00 7 456 428.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -34 583.00 -37 279.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 867.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 229 615.00 16 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 982.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 254 464.00 16 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 867.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 245 615.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 982.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 270 464.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 187 706.00 21 064.00 1 208 770.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 187 706.00 21 064.00 1 208 770.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 339.00
3Z Total Provisions réglementées 735.00 1 000.00 396.00 1 339.00
6T Sur comptes clients 30 625.00 8 575.00 1 950.00 37 250.00
7B Total Provisions pour dépréciation 30 625.00 8 575.00 1 950.00 37 250.00
7C TOTAL GENERAL 31 360.00 9 575.00 2 346.00 38 589.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 575.00 1 950.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 000.00 396.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 982.00
VA Clients douteux ou litigieux 73 948.00
UX Autres créances clients 1 317 188.00
UY Personnel et comptes rattachés 207.00
VB T. V. A. 146 797.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 540 121.00 1 464 192.00 75 930.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 105.00 1 105.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 189 842.00 59 818.00 130 024.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 603 160.00 603 160.00
8C Personnel et comptes rattachés 57 483.00 57 483.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 152 017.00 152 017.00
VW T.V.A. 9 397.00 9 397.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 186.00 11 186.00
VI Groupe et associés 205.00 205.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 024 395.00 894 371.00 130 024.00