ETABLISSEMENTS BANIDES ET DEBEAURAIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BANIDES ET DEBEAURAIN |
| Siren | 325850139 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 888 |
| Numéro de Gestion | 2000B80027 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76470 Le Tréport |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
AN Terrains | 184 676.00 | 184 676.00 | 184 676.00 | |
AP Constructions | 2 571 440.00 | 2 433 946.00 | 137 494.00 | 162 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 166 420.00 | 8 945 980.00 | 1 220 439.00 | 1 018 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 759.00 | 743 899.00 | 536 860.00 | 535 973.00 |
AX Avances et acomptes | 3 076.00 | 3 076.00 | 233 861.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | 194.00 | 255.00 | 255.00 |
BF Prêts | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | 1 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 243 422.00 | 12 158 369.00 | 2 085 053.00 | 2 138 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712 375.00 | 310 710.00 | 2 401 665.00 | 2 984 664.00 |
BN En cours de production de biens | 1 366 773.00 | 178 573.00 | 1 188 200.00 | 1 219 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 064 819.00 | 350 712.00 | 1 714 108.00 | 2 244 270.00 |
BT Marchandises | 983 739.00 | 62 749.00 | 920 990.00 | 645 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 447.00 | 100 447.00 | 35 809.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526 618.00 | 259 170.00 | 3 267 447.00 | 4 033 719.00 |
BZ Autres créances | 107 185.00 | 107 185.00 | 571 316.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 902.00 | 6 902.00 | 6 902.00 | |
CF Disponibilités | 609 591.00 | 609 591.00 | 282 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 074.00 | 140 074.00 | 48 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 618 523.00 | 1 161 913.00 | 10 456 610.00 | 12 073 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 184.00 | 1 184.00 | 64 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 863 129.00 | 13 320 282.00 | 12 542 847.00 | 14 276 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 056.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DG Autres réserves | 4 190 613.00 | 4 176 174.00 | ||
DH Report à nouveau | -511 122.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 893.00 | 525 561.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 230.00 | |||
DK Provisions réglementées | 284 230.00 | 139 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 853 336.00 | 4 704 555.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 456.00 | 274 592.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 149 456.00 | 274 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 425.00 | 870 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197 852.00 | 4 703 867.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 908.00 | 2 001 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 681 780.00 | 819 267.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 943.00 | 81 470.00 | ||
EA Autres dettes | 649 727.00 | 812 467.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 535 516.00 | 9 290 325.00 | ||
ED (V) | 4 539.00 | 6 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 542 847.00 | 14 276 297.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 570 293.00 | 8 358 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 567 676.00 | 4 608 731.00 | 15 176 407.00 | 17 726 796.00 |
FG Production vendue services | 84 345.00 | 84 345.00 | 85 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 652 021.00 | 4 608 731.00 | 15 260 752.00 | 17 812 726.00 |
FM Production stockée | -515 214.00 | 645 584.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 946.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 507.00 | 338 642.00 | ||
FQ Autres produits | 98 729.00 | 84 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 140 773.00 | 18 896 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 890 950.00 | 1 271 504.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -217 998.00 | 20 945.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 649 738.00 | 5 813 133.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 369.00 | -832 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 846 859.00 | 6 402 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 419 809.00 | 481 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 253 622.00 | 2 497 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 793 308.00 | 951 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 538 486.00 | 433 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 629.00 | 570 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 052.00 | 21 505.00 | ||
GE Autres charges | 106 771.00 | 234 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 989 596.00 | 17 866 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 177.00 | 1 030 049.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 434.00 | 31 135.00 | ||
GN Différences positives de change | 123 785.00 | 24 438.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 188 219.00 | 55 583.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 184.00 | 64 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 729.00 | 163 481.00 | ||
GS Différences négatives de change | 129 401.00 | 198 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 327 313.00 | 426 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 094.00 | -370 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 083.00 | 659 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 737.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 230.00 | 911 231.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 750.00 | 111 787.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 980.00 | 1 065 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 467.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 868.00 | 58 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 868.00 | 967 761.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 888.00 | 97 994.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 548.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -136 698.00 | 180 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 392 972.00 | 20 017 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 384 079.00 | 19 492 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 893.00 | 525 561.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 313.00 | -36 257.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 793.00 | 158 978.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 654.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 721 477.00 | 732 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 758 528.00 | 732 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 832.00 | 14 206 370.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 832.00 | 14 243 421.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 349.00 | 34 349.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 585 338.00 | 538 486.00 | 12 123 824.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 619 688.00 | 538 486.00 | 12 158 174.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 284 230.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 139 112.00 | 203 868.00 | 58 750.00 | 284 230.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 183.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 148 272.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 591.00 | 47 235.00 | 172 371.00 | 149 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 193.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 851 182.00 | 124 335.00 | 72 775.00 | 902 742.00 |
6T Sur comptes clients | 241 877.00 | 17 292.00 | 259 170.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 254.00 | 141 628.00 | 72 775.00 | 1 162 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 958.00 | 392 732.00 | 303 897.00 | 1 595 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 680.00 | 180 713.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 183.00 | 64 433.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 203 868.00 | 58 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 457.00 | 457.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 278 056.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 248 561.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | |||
VB T. V. A. | 46 292.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 023.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 189.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 140 074.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 824.00 | 3 497 767.00 | 278 056.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 989.00 | 118 632.00 | 460 941.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 358.00 | 53 373.00 | 247 949.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 908.00 | 1 129 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 389 289.00 | 389 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 443.00 | 262 443.00 | ||
VW T.V.A. | 28 153.00 | 28 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 942.00 | 48 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 885 493.00 | 3 885 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 727.00 | 649 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 534 635.00 | 6 570 293.00 | 708 890.00 | 255 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 190.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 497.00 | |||