FINANCIERE SAINT-LOUIS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT-LOUIS |
| Siren | 339533051 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4144 |
| Numéro de Gestion | 1994B02631 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 075.00 | 222 075.00 | 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 849.00 | 180 238.00 | 112 611.00 | 108 396.00 |
CU Autres participations | 4 365 563.00 | 4 365 563.00 | 3 825 363.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 539 516.00 | 539 516.00 | 536 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 421 083.00 | 402 313.00 | 5 018 770.00 | 4 470 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 981.00 | 164 981.00 | 3 232.00 | |
BZ Autres créances | 1 358 724.00 | 1 358 724.00 | 1 725 143.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 155 250.00 | 10 155 250.00 | 11 560 514.00 | |
CF Disponibilités | 499 083.00 | 499 083.00 | 365 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 846.00 | 23 846.00 | 5 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 201 884.00 | 12 201 884.00 | 13 659 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 622 967.00 | 402 313.00 | 17 220 654.00 | 18 129 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 735 543.00 | 2 732 543.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 789 334.00 | 6 865 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622 025.00 | 1 927 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 346 903.00 | 13 724 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 405.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 405.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 400.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 995.00 | 3 928 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 495.00 | 83 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 171.00 | 302 770.00 | ||
EA Autres dettes | 146 494.00 | 29.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 873 751.00 | 4 354 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 220 654.00 | 18 129 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 455.00 | 4 354 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 615 938.00 | 1 615 938.00 | 1 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 938.00 | 1 615 938.00 | 1 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 965.00 | 151 220.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 937.00 | 1 651 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 944 373.00 | 752 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 967.00 | 27 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 488 407.00 | 469 914.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 179.00 | 232 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 290.00 | 37 597.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 405.00 | |||
GE Autres charges | 108.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 515.00 | 1 570 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 578.00 | 80 755.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 547 817.00 | 1 744 859.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 482.00 | 11 429.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 270 656.00 | 304 004.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 843.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 835 954.00 | 2 065 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 282.00 | 36 474.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 282.00 | 36 474.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 797 672.00 | 2 028 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 744 094.00 | 2 109 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 023.00 | 4 767.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 387.00 | 4 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 410.00 | 8 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 2 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 675.00 | 18 592.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 394.00 | 21 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -12 068.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 085.00 | 170 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 301.00 | 3 725 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 276.00 | 1 798 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 622 025.00 | 1 927 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 209.00 | 66 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361 623.00 | 545 336.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003 907.00 | 611 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 495.00 | 292 849.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 4 906 159.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 295.00 | 5 421 083.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 838.00 | 237.00 | 222 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 805.00 | 38 053.00 | 169 620.00 | 180 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 643.00 | 38 290.00 | 169 620.00 | 402 313.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 405.00 | 50 405.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 405.00 | 50 405.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 405.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 164 981.00 | |||
VB T. V. A. | 52 201.00 | |||
VP Divers | 1 050.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 305 473.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 846.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 631.00 | 1 548 631.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 370.00 | 33 073.00 | 45 297.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 611.00 | 6 611.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 495.00 | 311 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 507.00 | 35 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 318.00 | 103 318.00 | ||
VW T.V.A. | 29 812.00 | 29 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 158 384.00 | 2 158 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 494.00 | 146 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 751.00 | 2 828 455.00 | 45 297.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 630.00 | |||