CONSOMMABLES ET MATERIELS
Dépôt
| Dénomination | CONSOMMABLES ET MATERIELS |
| Siren | 350939070 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14864 |
| Numéro de Gestion | 1989B08790 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 186.00 | 340 186.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 4 341.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 149 574.00 | 116 194.00 | 33 380.00 | 14 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | 991.00 | 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 163.00 | 54 163.00 | 797 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | 549 255.00 | 460 721.00 | 88 534.00 | 813 040.00 |
BT Marchandises | 6 759 419.00 | 663 823.00 | 6 095 596.00 | 5 697 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | 250.00 | 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443 875.00 | 180 599.00 | 5 263 276.00 | 3 439 647.00 |
BZ Autres créances | 5 341 224.00 | 58 933.00 | 5 282 291.00 | 5 079 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 392.00 | 1 392.00 | 1 384.00 | |
CF Disponibilités | 361 571.00 | 361 571.00 | 209 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 683.00 | 17 683.00 | 20 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 925 415.00 | 903 355.00 | 17 022 060.00 | 14 449 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | 4.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 474 674.00 | 1 364 076.00 | 17 110 598.00 | 15 262 214.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 408 408.00 | |||
DH Report à nouveau | 480.00 | 1 417 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 252.00 | 591 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 646 140.00 | 2 052 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 735.00 | 49 735.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 500 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 549 735.00 | 49 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 267.00 | 512 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713 583.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 288 949.00 | 10 385 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 791.00 | 1 038 207.00 | ||
EA Autres dettes | 185 613.00 | 1 223 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 913 203.00 | 13 159 506.00 | ||
ED (V) | 1 519.00 | 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 110 598.00 | 15 262 214.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 913 203.00 | 13 159 506.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 744 838.00 | 1 410 835.00 | 57 155 673.00 | 55 860 404.00 |
FD Production vendue biens | -535 889.00 | |||
FG Production vendue services | 5 470 828.00 | 83 118.00 | 5 553 946.00 | 5 695 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 215 666.00 | 1 493 953.00 | 62 709 620.00 | 61 019 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 589 008.00 | 981 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 298 628.00 | 62 002 163.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 727 565.00 | 46 923 611.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 400 395.00 | 1 784 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 177 725.00 | 9 972 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 099.00 | 214 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 366 044.00 | 1 154 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 583 305.00 | 503 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 788.00 | 4 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 840 770.00 | 436 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 337 691.00 | 60 994 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 960 937.00 | 1 007 499.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 424.00 | 14 197.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92.00 | 1 803.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 643.00 | |||
GN Différences positives de change | 66 284.00 | 67 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 800.00 | 90 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 744.00 | 1 270.00 | ||
GS Différences négatives de change | 59 001.00 | 117 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 745.00 | 119 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 056.00 | -28 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 993 992.00 | 978 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | 15 074.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | 15 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 479.00 | 52 579.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000.00 | 49 735.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678 479.00 | 102 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676 106.00 | -87 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 634.00 | 299 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 394 801.00 | 62 107 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 201 548.00 | 61 516 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 252.00 | 591 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 396.00 | 24 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 974.00 | 24 519.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 915.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 743 238.00 | 55 154.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 238.00 | 549 255.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 186.00 | 340 186.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 747.00 | 5 788.00 | 120 535.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 933.00 | 5 788.00 | 460 721.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 735.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 735.00 | 1 500 000.00 | 1 549 735.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 462 225.00 | 663 823.00 | 1 462 225.00 | 663 823.00 |
6T Sur comptes clients | 121 289.00 | 176 947.00 | 117 637.00 | 180 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 080.00 | 9 147.00 | 58 933.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651 593.00 | 840 770.00 | 1 589 008.00 | 903 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 328.00 | 2 340 770.00 | 1 589 008.00 | 2 453 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 840 770.00 | 1 589 008.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 163.00 | 54 163.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 257 135.00 | |||
UX Autres créances clients | 518 674.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | |||
VB T. V. A. | 524 205.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | |||
VC Groupe et associés | 203 724.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611 965.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 683.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 856 945.00 | 10 856 945.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 267.00 | 403 267.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 713 583.00 | 2 713 583.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 288 949.00 | 9 288 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 127.00 | 228 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 287.00 | 224 287.00 | ||
VW T.V.A. | 717 454.00 | 717 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 922.00 | 151 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 029.00 | 65 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 584.00 | 120 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 913 203.00 | 13 913 203.00 | ||