HELM D3
Dépôt
| Dénomination | HELM D3 |
| Siren | 385337498 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10429 |
| Numéro de Gestion | 1993B01184 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2017
2016
2015
2014
2013
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 645.00 | 54 863.00 | 2 782.00 | 4 437.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | 747 000.00 | 747 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 504.00 | 133 578.00 | 72 926.00 | 83 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 674.00 | 12 674.00 | 12 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 023 822.00 | 188 440.00 | 835 382.00 | 848 078.00 |
BT Marchandises | 309 206.00 | 309 206.00 | 436 345.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | 726.00 | 4 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 713.00 | 75 798.00 | 2 308 914.00 | 2 765 808.00 |
BZ Autres créances | 733 219.00 | 733 219.00 | 1 470 624.00 | |
CF Disponibilités | 1 229.00 | 1 229.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 321.00 | 20 321.00 | 71 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 449 413.00 | 75 798.00 | 3 373 615.00 | 4 748 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 235.00 | 264 239.00 | 4 208 997.00 | 5 596 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | ||
DG Autres réserves | 339 670.00 | 339 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 584.00 | 961 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 064 054.00 | 2 310 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 276 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 661.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 403.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 092.00 | 2 580 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 383.00 | 409 410.00 | ||
EA Autres dettes | 830.00 | 88.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 144 943.00 | 3 285 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 997.00 | 5 596 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 943.00 | 3 285 935.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 329.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 723 415.00 | 334 476.00 | 15 057 892.00 | 17 027 698.00 |
FG Production vendue services | 73 519.00 | 53 937.00 | 127 456.00 | 131 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 796 935.00 | 388 413.00 | 15 185 348.00 | 17 159 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 953.00 | 32 842.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 252 308.00 | 17 192 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 967 439.00 | 8 588 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 127 140.00 | 35 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 914 270.00 | 5 960 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 856.00 | 109 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 671 538.00 | 710 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 820.00 | 308 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 204.00 | 35 822.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 798.00 | 749.00 | ||
GE Autres charges | 11 190.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 198 256.00 | 15 748 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 054 052.00 | 1 443 965.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 515.00 | 2 837.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 515.00 | 2 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | |||
GS Différences négatives de change | 154.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 514.00 | 2 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 056 566.00 | 1 446 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681 000.00 | 54.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 500.00 | 54.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 289.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 289.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | 54.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 345 194.00 | 485 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 945 323.00 | 17 195 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 230 739.00 | 16 234 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 584.00 | 961 157.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 204.00 | 32 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 489.00 | 1 155.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 970.00 | 32 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 126.00 | 33 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 100.00 | 206 503.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 673.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 100.00 | 1 023 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 051.00 | 2 810.00 | 54 862.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 996.00 | 37 393.00 | 18 812.00 | 133 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 048.00 | 40 204.00 | 18 812.00 | 188 440.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 749.00 | 75 798.00 | 749.00 | 75 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | 75 798.00 | 749.00 | 75 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | 75 798.00 | 749.00 | 75 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 798.00 | 749.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 673.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 798.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 308 914.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 880.00 | |||
VB T. V. A. | 89 346.00 | |||
VC Groupe et associés | 625 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 926.00 | 3 138 252.00 | 12 673.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 091.00 | 1 720 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 121.00 | 145 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 065.00 | 126 065.00 | ||
VW T.V.A. | 47 944.00 | 47 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 251.00 | 25 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 539.00 | 2 065 539.00 | ||