DELTA PROCESS
Dépôt
| Dénomination | DELTA PROCESS |
| Siren | 392621124 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4546 |
| Numéro de Gestion | 1998B00618 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 SAINT MAUR DES FOSSES |
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 827.00 | 28 412.00 | 11 415.00 | 2 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 671.00 | 38 809.00 | 862.00 | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 752.00 | 437 308.00 | 326 444.00 | 288 606.00 |
CU Autres participations | 13 350.00 | 13 350.00 | 377 670.00 | |
BF Prêts | 1 841.00 | 1 841.00 | 1 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 644.00 | 22 644.00 | 22 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 881 085.00 | 504 529.00 | 376 556.00 | 695 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 253.00 | 151 371.00 | 1 399 882.00 | 1 887 455.00 |
BZ Autres créances | 520 479.00 | 520 479.00 | 245 085.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 560.00 | 4 560.00 | 4 560.00 | |
CF Disponibilités | 3 145 290.00 | 3 145 290.00 | 3 514 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 141.00 | 78 141.00 | 61 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 299 723.00 | 151 371.00 | 5 148 352.00 | 5 713 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 808.00 | 655 900.00 | 5 524 908.00 | 6 408 291.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 300.00 | 35 300.00 | ||
DG Autres réserves | 2 595 000.00 | 2 127 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 983.00 | 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 220.00 | 468 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 720 062.00 | 2 984 283.00 | ||
DN Avances conditionnées | 153 051.00 | 313 051.00 | ||
DO TOTAL (II) | 153 051.00 | 313 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 445.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 445.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 815.00 | 123 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 512.00 | 58 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 246.00 | 368 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 970 235.00 | 1 116 191.00 | ||
EA Autres dettes | 20 779.00 | 153 176.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118 762.00 | 1 291 544.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 625 349.00 | 3 110 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 908.00 | 6 408 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 530.00 | 3 110 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 654 055.00 | 26 210.00 | 4 680 265.00 | 4 540 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 055.00 | 26 210.00 | 4 680 265.00 | 4 540 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | 117 000.00 | 271 395.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 692 704.00 | 359 540.00 | ||
FQ Autres produits | 109.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 490 079.00 | 5 171 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 497 530.00 | 1 458 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 779.00 | 111 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 471 991.00 | 2 023 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 978 449.00 | 832 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 918.00 | 67 110.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 371.00 | 337 791.00 | ||
GE Autres charges | 231 639.00 | 11 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 529 676.00 | 4 842 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 597.00 | 328 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 002.00 | 11 379.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 276 002.00 | 11 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 267 948.00 | 2 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 267 948.00 | 2 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 054.00 | 8 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 543.00 | 337 163.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 808.00 | 1 098.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 009.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 817.00 | 1 098.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 894.00 | 43 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 320.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 659.00 | 43 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 842.00 | -42 117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -112 165.00 | -173 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 898.00 | 5 183 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 118.00 | 4 715 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 220.00 | 468 141.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 454.00 | 47 454.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 866.00 | 55 915.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 913.00 | 24 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 673.00 | 17 154.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 969.00 | 101 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 408.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 050.00 | 119 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 803 423.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 253.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 364 572.00 | 37 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 976.00 | 881 085.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 796.00 | 8 616.00 | 28 412.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 219.00 | 64 302.00 | 1 404.00 | 476 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 016.00 | 72 918.00 | 1 404.00 | 504 529.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 26 445.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 445.00 | 26 445.00 | ||
6T Sur comptes clients | 337 791.00 | 151 371.00 | 337 791.00 | 151 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 000.00 | 265 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 791.00 | 151 371.00 | 602 791.00 | 151 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 791.00 | 177 816.00 | 602 791.00 | 177 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 371.00 | 337 791.00 | ||
UG ‐ Financières | 265 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 445.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 841.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 22 644.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 531.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 353 722.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 053.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 480.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 353 405.00 | |||
VB T. V. A. | 53 055.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 456.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 031.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 141.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 358.00 | 1 947 886.00 | 226 472.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 419.00 | 13 599.00 | 58 662.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 246.00 | 341 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 316 079.00 | 316 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 186.00 | 258 186.00 | ||
VW T.V.A. | 313 661.00 | 313 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 309.00 | 82 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 512.00 | 92 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 779.00 | 20 779.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 118 762.00 | 1 118 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 349.00 | 2 557 530.00 | 58 662.00 | 9 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 796.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 340.00 | 169 465.00 | ||
YT Sous‐traitance | 332 107.00 | 385 051.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 384.00 | 168 792.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 079.00 | 15 886.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 521.00 | 40 543.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 054.00 | 83 847.00 | ||
ST Autres comptes | 694 384.00 | 764 407.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 530.00 | 1 458 525.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 39 054.00 | 34 917.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 725.00 | 76 888.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 779.00 | 111 805.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 699.00 | 1 039 231.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 412.00 | 189 283.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 49.00 | ||