SICATEC
Dépôt
| Dénomination | SICATEC |
| Siren | 393344437 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 1802 |
| Numéro de Gestion | 1993B02274 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE |
2017
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 788 423.00 | 4 788 423.00 | 4 788 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 964.00 | 281 425.00 | 297 539.00 | 323 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | 5 349.00 | 5 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 405 237.00 | 313 925.00 | 5 091 312.00 | 5 117 367.00 |
BT Marchandises | 2 222 536.00 | 174 476.00 | 2 048 059.00 | 2 104 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 891.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 874.00 | 4 322.00 | 999 552.00 | 814 363.00 |
BZ Autres créances | 551 179.00 | 7 088.00 | 544 091.00 | 943 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021 828.00 | 2 021 828.00 | 2 018 567.00 | |
CF Disponibilités | 250 732.00 | 250 732.00 | 78 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 010.00 | 102 010.00 | 225 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 152 162.00 | 185 887.00 | 5 966 274.00 | 6 375 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 187.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 399.00 | 499 812.00 | 11 057 586.00 | 11 502 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 736 000.00 | 5 736 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 250.00 | 18 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 395 068.00 | 395 068.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 070 224.00 | -1 070 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 191.00 | 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 085 285.00 | 5 079 093.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 705.00 | 63 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 705.00 | 63 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 363.00 | 1 465 021.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158 592.00 | 2 424 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 773.00 | 677 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 959.00 | 198 749.00 | ||
EA Autres dettes | 1 497 316.00 | 1 585 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 952 004.00 | 6 351 417.00 | ||
ED (V) | 5 591.00 | 8 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 057 586.00 | 11 502 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952 004.00 | 6 351 417.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 363.00 | 1 465 021.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 758 953.00 | 501 265.00 | 3 260 218.00 | 4 104 241.00 |
FG Production vendue services | 1 104 902.00 | 1 104 902.00 | 993 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 855.00 | 501 265.00 | 4 365 121.00 | 5 097 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 500 276.00 | 8 386 493.00 | ||
FQ Autres produits | 10 519.00 | 87 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 875 917.00 | 13 571 608.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352 740.00 | 7 275 362.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 113.00 | 332 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 050 391.00 | 2 139 351.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 803.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 794 407.00 | 2 941 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 077.00 | 49 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 466 995.00 | 503 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 042.00 | 214 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 693.00 | 70 793.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 663.00 | 194 475.00 | ||
GE Autres charges | 4 897.00 | 55 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 212 023.00 | 13 782 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -336 105.00 | -211 286.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 297.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 279.00 | 12 843.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 187.00 | 3 547.00 | ||
GN Différences positives de change | 392 748.00 | 516 896.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 255.00 | 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 423 470.00 | 533 693.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 187.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 899.00 | 19 873.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84 515.00 | 294 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 415.00 | 323 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 309 055.00 | 210 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 049.00 | -805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 318.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 209.00 | 22 508.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 527.00 | 22 508.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 3 571.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 3 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 372.00 | 18 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | 17 540.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 916.00 | 14 127 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 337 724.00 | 14 127 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 191.00 | 590.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 276 769.00 | 8 151 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820 923.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 982.00 | 47 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 180.00 | 47 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 736.00 | 578 964.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 736.00 | 5 405 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 312.00 | 73 693.00 | 51 581.00 | 281 425.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 812.00 | 73 693.00 | 51 581.00 | 313 925.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 705.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 148.00 | 48 443.00 | 14 705.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 184 105.00 | 174 476.00 | 184 105.00 | 174 476.00 |
6T Sur comptes clients | 3 280.00 | 1 187.00 | 145.00 | 4 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 475.00 | 175 663.00 | 184 251.00 | 185 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 624.00 | 175 663.00 | 232 694.00 | 200 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175 663.00 | 223 506.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 187.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 021.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 001 853.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 318.00 | |||
VB T. V. A. | 260 164.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 162.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 353.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 102 010.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 414.00 | 1 657 065.00 | 5 349.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 363.00 | 130 363.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 773.00 | 971 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 484.00 | 49 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 694.00 | 63 694.00 | ||
VW T.V.A. | 65 016.00 | 65 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 158 592.00 | 3 158 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 316.00 | 1 497 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 004.00 | 5 952 004.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 307 200.00 | 307 200.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696 322.00 | 636 077.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 123.00 | 212 489.00 | ||
ST Autres comptes | 1 497 761.00 | 1 786 166.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 794 407.00 | 2 941 932.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 450.00 | 16 676.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 627.00 | 32 446.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 077.00 | 49 122.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 582 031.00 | 2 499 324.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 587 029.00 | 2 482 195.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | ||