MARDIS
Dépôt
| Dénomination | MARDIS |
| Siren | 398635821 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6216 |
| Numéro de Gestion | 1995B00596 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13005 MARSEILLE |
2017
2017
2016
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 008 873.00 | 1 008 873.00 | 1 008 873.00 | |
AP Constructions | 59 631.00 | 58 146.00 | 1 485.00 | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 407.00 | 123 760.00 | 17 647.00 | 20 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 699.00 | 962 284.00 | 730 416.00 | 818 885.00 |
CU Autres participations | 104 767.00 | 104 767.00 | 97 247.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 46 561.00 | 46 561.00 | 47 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 152.00 | 60 152.00 | 57 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 116 545.00 | 1 146 644.00 | 1 969 901.00 | 2 052 682.00 |
BT Marchandises | 456 402.00 | 456 402.00 | 517 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 137.00 | 7 722.00 | 210 415.00 | 81 309.00 |
BZ Autres créances | 2 605 656.00 | 2 605 656.00 | 1 861 566.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 441 068.00 | 441 068.00 | 867 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 058.00 | 34 058.00 | 25 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 255 321.00 | 7 722.00 | 4 247 599.00 | 3 852 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 866.00 | 1 154 366.00 | 6 217 500.00 | 5 905 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 713.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 733 115.00 | 1 282 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 644.00 | 450 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 071 683.00 | 1 775 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 009.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 009.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 328.00 | 333 801.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 220.00 | 2 194 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 129.00 | 1 152 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 907.00 | 351 699.00 | ||
EA Autres dettes | 90 233.00 | 93 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 145 817.00 | 4 125 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 500.00 | 5 905 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 723.00 | 4 125 542.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 318 343.00 | 12 318 343.00 | 12 347 729.00 | |
FG Production vendue services | 315 241.00 | 315 241.00 | 361 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 633 585.00 | 12 633 585.00 | 12 709 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 532.00 | 33 464.00 | ||
FQ Autres produits | 2 412.00 | 1 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 668 529.00 | 12 744 191.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 438 894.00 | 8 578 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 61 018.00 | -40 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 013.00 | 22 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 075 839.00 | 2 041 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 526.00 | 154 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 946 390.00 | 899 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 212.00 | 304 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 689.00 | 149 704.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 722.00 | 12 296.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 009.00 | |||
GE Autres charges | 10 571.00 | 8 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 183 873.00 | 12 135 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 484 656.00 | 609 142.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 090.00 | 114 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 933.00 | 3 674.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 022.00 | 118 018.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 297.00 | 48 778.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 297.00 | 48 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 274.00 | 69 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 459 382.00 | 678 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | 65 109.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | 65 109.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 007.00 | 64 964.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 007.00 | 64 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 944.00 | 145.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 793.00 | 227 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 720 614.00 | 12 927 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 423 970.00 | 12 476 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 644.00 | 450 706.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 227.00 | 24 162.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 433.00 | 1 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 424.00 | 49 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 884.00 | 9 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 636.00 | 58 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 737.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 116 544.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 500.00 | 141 689.00 | 1 144 189.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 955.00 | 141 689.00 | 1 146 644.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 009.00 | 5 009.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 296.00 | 7 722.00 | 12 296.00 | 7 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 296.00 | 7 722.00 | 12 296.00 | 7 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 305.00 | 7 722.00 | 17 305.00 | 7 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 722.00 | 17 305.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 46 561.00 | 46 561.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 152.00 | 60 152.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 435.00 | |||
UX Autres créances clients | 202 702.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
VB T. V. A. | 9 979.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 916 607.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 370.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 058.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 564.00 | 2 964 564.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 026.00 | 3 026.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 303.00 | 91 209.00 | 151 094.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 129.00 | 1 089 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 033.00 | 158 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 293.00 | 202 293.00 | ||
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 341 220.00 | 2 341 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 233.00 | 90 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 817.00 | 3 994 723.00 | 151 094.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 076.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 206 711.00 | 289 197.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 346.00 | 355 433.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 630.00 | 1 200.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 533.00 | 16 820.00 | ||
ST Autres comptes | 1 439 619.00 | 1 378 366.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 075 839.00 | 2 041 016.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 57 545.00 | 51 661.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 981.00 | 102 580.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 526.00 | 154 241.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 198 201.00 | 1 215 337.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 118 908.00 | 1 151 212.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 42.00 | ||