ACTIMA
Dépôt
| Dénomination | ACTIMA |
| Siren | 400009981 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16920 |
| Numéro de Gestion | 1995B00854 |
| Code Activité | 1813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 5 483.00 | 515.00 | |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | 625 041.00 | 625 041.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 2 533.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 87 470.00 | 68 228.00 | 19 242.00 | 25 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 527.00 | 76 244.00 | 644 283.00 | 651 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 232.00 | 207 232.00 | 236 924.00 | |
BT Marchandises | 26 788.00 | 26 788.00 | 28 293.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 397.00 | 15 477.00 | 1 312 920.00 | 1 403 075.00 |
CF Disponibilités | 294 543.00 | 294 543.00 | 66 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | 32 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 061 610.00 | 15 477.00 | 2 046 133.00 | 1 913 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 137.00 | 91 721.00 | 2 690 416.00 | 2 565 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 357.00 | 800 357.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 036.00 | 80 036.00 | ||
DH Report à nouveau | 41.00 | 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 191.00 | 285 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 128 626.00 | 1 166 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 429.00 | 810 463.00 | ||
EA Autres dettes | 10 490.00 | 10 597.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 611.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 561 789.00 | 1 398 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 416.00 | 2 565 409.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 244 148.00 | 883 350.00 | 3 127 497.00 | 3 176 864.00 |
FD Production vendue biens | 187 952.00 | 77 018.00 | 264 970.00 | 271 709.00 |
FG Production vendue services | 920 146.00 | 130 428.00 | 1 050 574.00 | 1 007 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 245.00 | 1 090 796.00 | 4 443 042.00 | 4 456 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 798.00 | 7 341.00 | ||
FQ Autres produits | 40 030.00 | 41 407.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 869.00 | 4 504 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 845.00 | 173 160.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 505.00 | -1 025.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 136.00 | 716 689.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 692.00 | -50 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 962 245.00 | 2 816 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 655.00 | 35 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 245 421.00 | 263 077.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 257.00 | 107 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 183.00 | 11 555.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 987.00 | 9 560.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | 7 373.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 996.00 | 4 089 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 352 873.00 | 414 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 664.00 | 25 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 664.00 | 25 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 567.00 | 8 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 567.00 | 8 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 098.00 | 16 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 971.00 | 431 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 654.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 646.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 12 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -1 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 315.00 | 144 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 533.00 | 4 541 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 341.00 | 4 255 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 191.00 | 285 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 872.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 396.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 869.00 | 90 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 869.00 | 720 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 515.00 | 5 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 961.00 | 6 669.00 | 19 869.00 | 70 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 929.00 | 7 183.00 | 19 869.00 | 76 244.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 288.00 | 6 987.00 | 2 798.00 | 15 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 288.00 | 6 987.00 | 2 798.00 | 15 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 288.00 | 6 987.00 | 2 798.00 | 15 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 987.00 | 2 798.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 097.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 308 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | |||
VB T. V. A. | 186 339.00 | |||
VP Divers | 2 736.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 047.00 | 1 533 047.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 429.00 | 989 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 315.00 | 29 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426.00 | 50 426.00 | ||
VW T.V.A. | 34 396.00 | 34 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 431 134.00 | 431 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490.00 | 10 490.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 789.00 | 1 561 789.00 | ||