SERVAUX
Dépôt
| Dénomination | SERVAUX |
| Siren | 432121804 |
| Cloture | 30/09/2013 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2295 |
| Numéro de Gestion | 2000B01528 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 057.00 | 16 057.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 537.00 | 8 537.00 | 8 537.00 | |
AP Constructions | 2 560 665.00 | 488 785.00 | 2 071 880.00 | 2 150 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 582.00 | 94 559.00 | 47 024.00 | 58 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 297.00 | 108 216.00 | 56 081.00 | 72 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | 1 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 893 084.00 | 707 616.00 | 2 185 468.00 | 2 292 450.00 |
BT Marchandises | 1 012 259.00 | 10 400.00 | 1 001 859.00 | 1 394 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 594.00 | 102 836.00 | 863 758.00 | 983 690.00 |
BZ Autres créances | 104 438.00 | 104 438.00 | 139 103.00 | |
CF Disponibilités | 40 136.00 | 40 136.00 | 36 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 630.00 | 51 630.00 | 26 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 175 057.00 | 113 236.00 | 2 061 820.00 | 2 580 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 141.00 | 820 853.00 | 4 247 288.00 | 4 873 300.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 671.00 | -183 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 761.00 | 13 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 395 290.00 | 343 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 339.00 | 2 199 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 264.00 | 1 353 491.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 37 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 668.00 | 382 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 798.00 | 119 690.00 | ||
EA Autres dettes | 8 068.00 | 9 159.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 361.00 | 427 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 847 998.00 | 4 529 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 288.00 | 4 873 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 769.00 | 2 998 425.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 476.00 | 450 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 651 418.00 | 1 651 418.00 | 1 371 206.00 | |
FG Production vendue services | 895 134.00 | 895 134.00 | 890 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 552.00 | 2 546 551.00 | 2 261 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 992.00 | 25 247.00 | ||
FQ Autres produits | 59 712.00 | 72 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 624 255.00 | 2 359 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 043 382.00 | 1 174 425.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 391 001.00 | -154 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 481 434.00 | 515 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 572.00 | 23 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 245 117.00 | 312 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 692.00 | 115 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 423.00 | 116 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 301.00 | 24 077.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GE Autres charges | 76 713.00 | 79 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 478 635.00 | 2 206 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 620.00 | 153 462.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 573.00 | 140 950.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 573.00 | 140 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 510.00 | -140 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 110.00 | 13 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 969.00 | 2 360 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 208.00 | 2 347 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 761.00 | 13 565.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 240.00 | 52 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 159.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 643.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 544.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 893 084.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 057.00 | 16 057.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 136.00 | 114 423.00 | 691 559.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 193.00 | 114 423.00 | 707 616.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | |||
UX Autres créances clients | 966 594.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 608.00 | 1 122 662.00 | 1 946.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 476.00 | 193 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 863.00 | 265 134.00 | 1 154 300.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 372.00 | 37 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 668.00 | 325 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 798.00 | 107 798.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 961.00 | 1 253 961.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 430 361.00 | 430 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 498.00 | 2 613 769.00 | 1 154 300.00 | 78 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 801.00 | |||