CDP FINE WINES
Dépôt
| Dénomination | CDP FINE WINES |
| Siren | 432250272 |
| Cloture | 31/03/2013 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1553 |
| Numéro de Gestion | 2000B00148 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 SAINT EMILION |
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 690.00 | 13 194.00 | 4 496.00 | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 61 376.00 | 61 376.00 | 61 376.00 | |
AN Terrains | 1 490.00 | 396.00 | 1 094.00 | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 175.00 | 3 297.00 | 8 878.00 | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 829.00 | 46 341.00 | 79 488.00 | 56 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 591.00 | 36 891.00 | 3 700.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 151.00 | 100 119.00 | 159 032.00 | 130 510.00 |
BT Marchandises | 1 506 867.00 | 1 506 867.00 | 1 741 076.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 720.00 | 26 720.00 | 126 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 502.00 | 9 031.00 | 629 471.00 | 749 867.00 |
BZ Autres créances | 485 898.00 | 485 898.00 | 461 824.00 | |
CF Disponibilités | 5 029.00 | 5 029.00 | 1 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 591.00 | 129 591.00 | 121 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 792 607.00 | 9 031.00 | 2 783 576.00 | 3 202 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 758.00 | 109 149.00 | 2 942 608.00 | 3 332 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 760.00 | 35 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 246.00 | 51 246.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
DG Autres réserves | 220 506.00 | 88 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 761.00 | 131 952.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 808.00 | |||
DL TOTAL (I) | 437 656.00 | 311 088.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 668.00 | 1 236 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 040.00 | 26 277.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 177.00 | 282 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 256.00 | 1 176 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 507.00 | 170 575.00 | ||
EA Autres dettes | 116 305.00 | 93 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 504 952.00 | 2 985 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 608.00 | 3 332 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 083.00 | 2 690 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 464 638.00 | 4 164 766.00 | 4 629 404.00 | 5 124 205.00 |
FG Production vendue services | 5 267.00 | 1 521.00 | 6 788.00 | 4 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 905.00 | 4 166 287.00 | 4 636 192.00 | 5 129 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | 499.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 634.00 | |||
FQ Autres produits | 130.00 | 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 636 322.00 | 5 137 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 264 872.00 | 4 443 259.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 234 209.00 | -533 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 449 224.00 | 422 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 989.00 | 23 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 794.00 | 251 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 907.00 | 110 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 558.00 | 17 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 119.00 | 1 270.00 | ||
GE Autres charges | 592.00 | 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 375 263.00 | 4 737 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 261 059.00 | 400 275.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 029.00 | 4 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 568.00 | |||
GN Différences positives de change | 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 597.00 | 4 927.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 891.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 644.00 | 61 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 644.00 | 97 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 047.00 | -92 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 213 011.00 | 307 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 143.00 | 2 716.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 739.00 | 27 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 18 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 882.00 | 49 516.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 730.00 | 105 289.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 862.00 | 25 994.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808.00 | 36 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 400.00 | 167 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 518.00 | -117 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 733.00 | 57 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 800.00 | 5 191 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 040.00 | 5 059 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 761.00 | 131 952.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 290.00 | 11 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 666.00 | 5 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 668.00 | 59 642.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 691.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 025.00 | 65 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 816.00 | 139 494.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 40 591.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 016.00 | 259 151.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | 1 971.00 | 13 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 402.00 | 19 587.00 | 9 954.00 | 50 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 624.00 | 21 558.00 | 9 954.00 | 63 228.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 808.00 | 1 808.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 368 910.00 | 36 891.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 912.00 | 4 119.00 | 9 031.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 803.00 | 4 119.00 | 45 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 803.00 | 5 927.00 | 36 000.00 | 47 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 119.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 808.00 | 36 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 591.00 | 40 591.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 629 172.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | |||
VB T. V. A. | 134 035.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930.00 | |||
VC Groupe et associés | 283 306.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 057.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 591.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 582.00 | 1 294 582.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291 868.00 | 1 291 868.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 800.00 | 16 108.00 | 22 692.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 256.00 | 767 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 854.00 | 26 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 803.00 | 66 803.00 | ||
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 752.00 | 12 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 040.00 | 14 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 305.00 | 116 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 775.00 | 2 313 083.00 | 22 692.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 896.00 | |||