PH
Dépôt
| Dénomination | PH |
| Siren | 433538188 |
| Cloture | 31/03/2013 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10715 |
| Numéro de Gestion | 2005B00408 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 CHEVILLY LARUE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
2014
2014
2013 2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 165.00 | 8 512.00 | 16 654.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 674.00 | 60 822.00 | 84 851.00 | 62 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 433.00 | 79 675.00 | 357 759.00 | 53 907.00 |
CU Autres participations | 1 024 530.00 | 1 024 530.00 | 801 530.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 706 416.00 | 706 416.00 | 525 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 987.00 | 141 987.00 | 125 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 482 466.00 | 150 269.00 | 2 332 196.00 | 1 569 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 873.00 | 5 688.00 | 193 185.00 | 259 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 334.00 | 38 334.00 | 61 859.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 694 773.00 | 120 885.00 | 4 573 888.00 | 4 551 823.00 |
BZ Autres créances | 427 917.00 | 427 917.00 | 249 512.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 200.00 | 305 200.00 | 502 006.00 | |
CF Disponibilités | 149 832.00 | 149 832.00 | 376 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 215 647.00 | 215 647.00 | 161 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 030 577.00 | 126 573.00 | 5 904 004.00 | 6 163 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 805.00 | 67 805.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 847.00 | 276 842.00 | 8 304 005.00 | 7 733 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 620.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 144 531.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 902.00 | 44 902.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 502.00 | 2 139 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 969.00 | 7 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 140.00 | 77 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 508 003.00 | 2 274 136.00 | ||
DP Provisions pour risques | 281 378.00 | 207 714.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 730.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 361 108.00 | 207 714.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 338 653.00 | 2 687 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 966.00 | 649 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 246.00 | 10 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 708.00 | 954 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 749 101.00 | 820 045.00 | ||
EA Autres dettes | 1 170.00 | 17 511.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 612.00 | 81 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 433 456.00 | 5 221 453.00 | ||
ED (V) | 1 438.00 | 29 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 005.00 | 7 733 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 684.00 | 2 305 565.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 3 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 989 633.00 | 709 577.00 | 7 699 210.00 | 6 246 847.00 |
FG Production vendue services | 506 665.00 | 1 514 906.00 | 2 021 571.00 | 1 873 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 496 298.00 | 2 224 483.00 | 9 720 781.00 | 8 119 977.00 |
FM Production stockée | -23 525.00 | -34 368.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 107.00 | 348 532.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 112 416.00 | 8 434 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 474.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 092 341.00 | 1 648 997.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 089.00 | -8 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 600 107.00 | 2 929 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 443.00 | 167 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 332 037.00 | 1 846 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 976 649.00 | 853 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 091.00 | 49 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 218.00 | 26 537.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 457.00 | |||
GE Autres charges | 12 202.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 472 107.00 | 7 513 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 640 309.00 | 920 537.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 320.00 | 33 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 381.00 | 7 146.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 778.00 | |||
GN Différences positives de change | 102 080.00 | 21 366.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 228 559.00 | 61 961.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 158 442.00 | 120 639.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 344 479.00 | 193 864.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40 348.00 | 41 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 543 269.00 | 356 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -314 710.00 | -294 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 599.00 | 626 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 4 831.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 300.00 | 5 664.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 497.00 | 10 495.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 403 192.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 829.00 | 8 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 752.00 | 411 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 254.00 | -401 373.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 272.00 | 26 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | 120 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 473.00 | 8 506 624.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 110 333.00 | 8 428 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 140.00 | 77 694.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 562.00 | 147 512.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 260.00 | 169 375.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 552.00 | 345 338.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 173.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 18 903.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 020.00 | 460 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 854.00 | 611 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 038.00 | 1 090 598.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | 25 165.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 481.00 | 583 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 047.00 | 1 872 933.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 170.00 | 2 482 466.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 2 707.00 | 641.00 | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 764.00 | 64 384.00 | 80 652.00 | 140 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 471.00 | 67 091.00 | 81 294.00 | 150 269.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 66 367.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 730.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 215 011.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 713.00 | 238 172.00 | 84 778.00 | 361 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 688.00 | 5 688.00 | ||
6T Sur comptes clients | 82 910.00 | 49 530.00 | 11 555.00 | 120 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 910.00 | 55 218.00 | 11 555.00 | 126 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 623.00 | 293 390.00 | 96 334.00 | 487 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 134 948.00 | 11 555.00 | ||
UG ‐ Financières | 158 442.00 | 84 778.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 706 416.00 | 227 620.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 141 987.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 531.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 550 242.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 404.00 | |||
VB T. V. A. | 141 856.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 179.00 | |||
VC Groupe et associés | 145 198.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 215 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 186 740.00 | 5 421 426.00 | 765 314.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 338 653.00 | 2 338 653.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 966.00 | 213 093.00 | 875 873.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 246.00 | 11 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 708.00 | 1 139 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 280 251.00 | 280 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 584.00 | 305 584.00 | ||
VW T.V.A. | 98 574.00 | 98 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 608.00 | 65 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 612.00 | 104 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 434 371.00 | 2 208 599.00 | 3 225 772.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 364.00 | |||