SESAME
Dépôt
| Dénomination | SESAME |
| Siren | 438101677 |
| Cloture | 30/09/2013 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3243 |
| Numéro de Gestion | 2001B00224 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2016
2015
2014
2013
2012
2011
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 205 831.00 | 129 482.00 | 76 350.00 | 89 295.00 |
CU Autres participations | 9 348.00 | 9 348.00 | 10 698.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 407.00 | 23 800.00 | 5 607.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 339.00 | 154 034.00 | 91 305.00 | 105 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 124.00 | 36 124.00 | 852.00 | |
BP En cours de production de services | 42 751.00 | 42 751.00 | 156 223.00 | |
BT Marchandises | 431 931.00 | 431 931.00 | 431 931.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 450.00 | 7 000.00 | 817 450.00 | 776 674.00 |
BZ Autres créances | 5 610 706.00 | 5 610 706.00 | 7 299 213.00 | |
CF Disponibilités | 29 216.00 | 29 216.00 | 88 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 912.00 | 46 912.00 | 52 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 022 090.00 | 7 000.00 | 7 015 090.00 | 8 805 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 429.00 | 161 034.00 | 7 106 395.00 | 8 911 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 372.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
DG Autres réserves | 153 160.00 | 340 688.00 | ||
DH Report à nouveau | -473 422.00 | -473 422.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 447.00 | -187 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 205.00 | -278 242.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 071.00 | 1 019 971.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 071.00 | 1 019 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 549.00 | 275 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358 383.00 | 7 551 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 933.00 | 67 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 593.00 | 271 327.00 | ||
EA Autres dettes | 4 661.00 | 4 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 976 119.00 | 8 169 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 395.00 | 8 911 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 954 878.00 | 8 131 308.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 757.00 | 220 218.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 415 279.00 | 415 279.00 | 989 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 279.00 | 415 279.00 | 989 520.00 | |
FM Production stockée | -78 200.00 | -414 955.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 694.00 | 4 856.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 341 778.00 | 582 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 279 728.00 | 257 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 040.00 | 8 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 295 101.00 | 375 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 287.00 | 176 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 772.00 | 19 850.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 740 932.00 | 838 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -399 154.00 | -255 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 129 566.00 | 204 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 192 748.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 129 566.00 | 397 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 479 728.00 | 269 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 479 728.00 | 269 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 350 161.00 | 127 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 749 315.00 | -127 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001 090.00 | 190 573.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159 640.00 | 190 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 163.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 524.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 190.00 | 250 208.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 877.00 | 250 208.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089 763.00 | -59 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 984.00 | 1 170 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 536.00 | 1 358 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 447.00 | -187 528.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 694.00 | 4 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 681.00 | 10 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 120.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 554.00 | 10 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 205 831.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | 38 755.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 715.00 | 245 339.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 753.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 385.00 | 15 772.00 | 5 675.00 | 129 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 138.00 | 15 772.00 | 5 675.00 | 130 234.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 68 071.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019 971.00 | 49 190.00 | 1 001 090.00 | 68 071.00 |
060 Stock marchandises | 238 000.00 | 23 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 800.00 | 30 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 050 771.00 | 49 190.00 | 1 001 090.00 | 98 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 190.00 | 1 001 090.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 407.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 372.00 | |||
UX Autres créances clients | 816 078.00 | |||
VB T. V. A. | 28 938.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 581 768.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511 475.00 | 6 473 696.00 | 37 779.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 549.00 | 248 308.00 | 21 241.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 933.00 | 128 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 935.00 | 52 935.00 | ||
VW T.V.A. | 135 086.00 | 135 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 358 383.00 | 6 358 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 976 119.00 | 6 954 878.00 | 21 241.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167.00 | |||