CARNIERE ET DEFOSSEZ
Dépôt
| Dénomination | CARNIERE ET DEFOSSEZ |
| Siren | 445720238 |
| Cloture | 30/09/2013 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1347 |
| Numéro de Gestion | 1957B50023 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 8 160.00 | ||
AH Fonds commercial | 849.00 | 849.00 | 849.00 | |
AN Terrains | 11 405.00 | 2 724.00 | 8 681.00 | 8 681.00 |
AP Constructions | 324 170.00 | 302 113.00 | 22 057.00 | 23 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 417.00 | 1 433 189.00 | 555 228.00 | 649 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 442.00 | 134 316.00 | 225 126.00 | 263 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 507.00 | 10 507.00 | 3 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 550.00 | 27 550.00 | 27 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 730 500.00 | 1 880 502.00 | 849 998.00 | 977 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 899.00 | 5 653.00 | 134 247.00 | 138 791.00 |
BN En cours de production de biens | 53 609.00 | 53 609.00 | 75 271.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 950.00 | 2 563.00 | 42 387.00 | 42 187.00 |
BT Marchandises | 110 899.00 | 7 569.00 | 103 330.00 | 131 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 549 957.00 | 15 266.00 | 534 691.00 | 493 618.00 |
BZ Autres créances | 50 113.00 | 50 113.00 | 45 338.00 | |
CF Disponibilités | 204 242.00 | 204 242.00 | 377 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 960.00 | 47 960.00 | 39 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 201 629.00 | 31 050.00 | 1 170 579.00 | 1 343 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 129.00 | 1 911 552.00 | 2 020 577.00 | 2 321 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | ||
DG Autres réserves | 597 743.00 | 787 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 698.00 | -190 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 960 205.00 | 977 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 684.00 | 827 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 082.00 | 292 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 201.00 | 190 434.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 770.00 | 27 550.00 | ||
EA Autres dettes | 4 635.00 | 4 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 060 372.00 | 1 343 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 577.00 | 2 321 039.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 770.00 | 661 039.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 643 469.00 | 81 848.00 | 725 317.00 | 666 674.00 |
FD Production vendue biens | 1 788 555.00 | 135 155.00 | 1 923 710.00 | 1 538 897.00 |
FG Production vendue services | 44 136.00 | 44 136.00 | 47 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 160.00 | 217 003.00 | 2 693 163.00 | 2 253 289.00 |
FM Production stockée | -24 280.00 | 39 001.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 211.00 | 35 438.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 692 098.00 | 2 327 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 090.00 | 330 621.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 669.00 | 10 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 222.00 | 711 510.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 266.00 | 51 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 601 970.00 | 485 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 515.00 | 35 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 449 577.00 | 491 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 178.00 | 171 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 884.00 | 122 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 083.00 | 13 158.00 | ||
GE Autres charges | 2 957.00 | 3 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 633 411.00 | 2 427 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 687.00 | -99 812.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 036.00 | 9 282.00 | ||
GN Différences positives de change | 631.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 334.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 667.00 | 9 616.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 534.00 | 26 333.00 | ||
GS Différences négatives de change | 105.00 | 1 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 639.00 | 27 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 972.00 | -17 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 715.00 | -117 637.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 506.00 | 9 188.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 506.00 | 9 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 919.00 | 81 650.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 919.00 | 81 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 414.00 | -72 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 271.00 | 2 346 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 969.00 | 2 536 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 698.00 | -190 099.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 931.00 | 37 189.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 895.00 | 35 187.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 559.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 172.00 | 4 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 472.00 | 6 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 203.00 | 11 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | 9 008.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 627.00 | 2 683 434.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | 38 057.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 191.00 | 2 730 500.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 551.00 | 8 160.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 085.00 | 138 884.00 | 6 627.00 | 1 872 342.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 796.00 | 138 884.00 | 7 178.00 | 1 880 502.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 30 104.00 | 14 319.00 | 15 785.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 179.00 | 1 083.00 | 996.00 | 15 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 283.00 | 1 083.00 | 15 316.00 | 31 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 283.00 | 1 083.00 | 15 316.00 | 31 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 083.00 | 15 316.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 550.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 956.00 | |||
UX Autres créances clients | 533 000.00 | |||
VB T. V. A. | 13 383.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 079.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 579.00 | 648 029.00 | 27 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 674.00 | 150 072.00 | 532 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 082.00 | 199 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 999.00 | 58 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 599.00 | 48 599.00 | ||
VW T.V.A. | 17 973.00 | 17 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 630.00 | 26 630.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 372.00 | 527 770.00 | 532 602.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 890.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 667.00 | 166 857.00 | ||
YT Sous‐traitance | 4 410.00 | 4 568.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 762.00 | 93 993.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 578.00 | 76 728.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 921.00 | 12 608.00 | ||
ST Autres comptes | 307 299.00 | 298 069.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 970.00 | 485 966.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 519.00 | 10 564.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 997.00 | 24 593.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 515.00 | 35 157.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 373 253.00 | 351 609.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 639.00 | 347 864.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | ||