SARL ETANG VALLIER
Dépôt
| Dénomination | SARL ETANG VALLIER |
| Siren | 451074173 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5620 |
| Numéro de Gestion | 2003B00390 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16480 Brossac |
2015
2014
2013
2012
2011
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 169 016.00 | 49 986.00 | 119 030.00 | 128 030.00 |
AP Constructions | 766 797.00 | 154 736.00 | 612 060.00 | 615 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 666.00 | 63 780.00 | 2 886.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 091.00 | 24 340.00 | 751.00 | 2 265.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 194 569.00 | 292 843.00 | 901 727.00 | 914 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 975.00 | 16 950.00 | 472 025.00 | 564 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | 147.00 | 15 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 164.00 | 677.00 | 195 487.00 | 117 997.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | 26 532.00 | 31 577.00 | |
CF Disponibilités | 14 872.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 712 683.00 | 17 627.00 | 695 055.00 | 745 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 252.00 | 310 470.00 | 1 596 782.00 | 1 659 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 229 061.00 | 229 061.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 990.00 | -95 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 847.00 | 75 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 141 225.00 | 242 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 386.00 | 443 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 442.00 | 72 828.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 560.00 | 193 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 236.00 | 249 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 015.00 | 68 304.00 | ||
EA Autres dettes | 439 918.00 | 389 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 455 557.00 | 1 417 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 782.00 | 1 659 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 016.00 | 1 223 390.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 660.00 | 252.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 422.00 | 1 422.00 | ||
FD Production vendue biens | 125 656.00 | 125 656.00 | 943 438.00 | |
FG Production vendue services | 175 694.00 | 175 694.00 | 174 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 772.00 | 302 772.00 | 1 117 591.00 | |
FM Production stockée | -92 868.00 | -123 578.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203.00 | 7 334.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 210 110.00 | 1 001 349.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 919.00 | 29 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 875.00 | 27 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 636.00 | 661 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 008.00 | 34 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 47 457.00 | 42 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 209.00 | 12 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 769.00 | 85 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 950.00 | |||
GE Autres charges | 212.00 | 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 327 085.00 | 900 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 975.00 | 101 063.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 170.00 | 26 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 170.00 | 26 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 170.00 | -26 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 145.00 | 74 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 849.00 | 2 764.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 849.00 | 4 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 551.00 | 1 339.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | 1 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 298.00 | 3 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 959.00 | 1 006 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 806.00 | 930 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 847.00 | 75 453.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 911.00 | 6 137.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 459.00 | 2 740.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 813.00 | 2 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 022.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 835.00 | 2 756.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 569.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | 167 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22.00 | 1 194 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 835.00 | 48 769.00 | 33 761.00 | 292 843.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 835.00 | 48 769.00 | 33 761.00 | 292 843.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 950.00 | 16 950.00 | ||
6T Sur comptes clients | 677.00 | 677.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 627.00 | 17 627.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 627.00 | 17 627.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | |||
UX Autres créances clients | 195 440.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | |||
VB T. V. A. | 22 362.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 561.00 | 223 561.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 660.00 | 6 660.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 726.00 | 50 745.00 | 316 981.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 236.00 | 105 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
VW T.V.A. | 58 210.00 | 58 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 783.00 | 25 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 257 442.00 | 257 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 918.00 | 439 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 997.00 | 957 016.00 | 316 981.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 812.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 101 515.00 | 457 830.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 846.00 | 68 622.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 523.00 | 1 391.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 014.00 | 44 731.00 | ||
ST Autres comptes | 68 738.00 | 88 915.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 636.00 | 661 489.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 495.00 | 3 118.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 513.00 | 31 273.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 008.00 | 34 391.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 55 060.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 290.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||