LE MONTAIGNE
Dépôt
| Dénomination | LE MONTAIGNE |
| Siren | 451829741 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4743 |
| Numéro de Gestion | 2004B04317 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 928.00 | 20 928.00 | 7 009.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 547.00 | 332 554.00 | 380 993.00 | 544 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 901.00 | 119 901.00 | 119 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 854 377.00 | 353 483.00 | 500 894.00 | 671 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 482.00 | 14 482.00 | 9 915.00 | |
BT Marchandises | 6 840.00 | 6 840.00 | 6 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 612.00 | 57 612.00 | 244 164.00 | |
BZ Autres créances | 184 092.00 | 184 092.00 | 154 515.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 572.00 | 33 572.00 | 33 517.00 | |
CF Disponibilités | 5 163.00 | 5 163.00 | 2 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 301 761.00 | 301 761.00 | 451 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 138.00 | 353 483.00 | 802 655.00 | 1 122 530.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 498 799.00 | -1 383 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754.00 | -115 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 419 046.00 | -1 490 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 389.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 61 945.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 74 334.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 095.00 | 405 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 911.00 | 835 535.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 724.00 | 147 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 662.00 | 905 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 526.00 | 318 241.00 | ||
EA Autres dettes | 1 449.00 | 1 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 147 367.00 | 2 613 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 655.00 | 1 122 530.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 749.00 | 92 412.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 354 324.00 | 354 324.00 | 228 464.00 | |
FG Production vendue services | 2 742 907.00 | 2 742 907.00 | 2 123 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 232.00 | 3 097 232.00 | 2 352 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 78.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 293.00 | |||
FQ Autres produits | 182.00 | 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 100 784.00 | 2 352 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 786.00 | 62 625.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35.00 | -6 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 349.00 | 67 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 568.00 | -9 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 694 542.00 | 1 318 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 244.00 | 22 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 780 357.00 | 657 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 527.00 | 203 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 254.00 | 132 546.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 334.00 | |||
GE Autres charges | 6 115.00 | 3 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 190 905.00 | 2 451 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 120.00 | -99 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 857.00 | 870.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 857.00 | 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 701.00 | 16 984.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 701.00 | 16 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 844.00 | -16 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -108 964.00 | -115 447.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 850.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 668.00 | 748.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 465.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 132.00 | 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 718.00 | -748.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 492.00 | 2 353 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 738.00 | 2 468 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 754.00 | -115 595.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 811.00 | 82 257.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 857.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 901.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713 547.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 901.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854 377.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 457.00 | 95 245.00 | 338 148.00 | 332 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 376.00 | 102 254.00 | 338 148.00 | 353 483.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 334.00 | 74 334.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 74 334.00 | 74 334.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 605.00 | 241 704.00 | 119 901.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 911.00 | 914 911.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 662.00 | 636 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 644.00 | 2 061 644.00 | ||