CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS
Dépôt
| Dénomination | CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS |
| Siren | 485053649 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2127 |
| Numéro de Gestion | 2006B02007 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59560 COMINES |
2018
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 816.00 | 68 816.00 | 2 906.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 364.00 | 116 855.00 | 39 510.00 | 68 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 024.00 | 433 919.00 | 395 105.00 | 464 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 055 204.00 | 619 589.00 | 435 615.00 | 537 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 689.00 | 6 689.00 | 3 232.00 | |
BT Marchandises | 261 894.00 | 261 894.00 | 252 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 727.00 | 1 472 727.00 | 1 218 144.00 | |
BZ Autres créances | 112 682.00 | 112 682.00 | 21 242.00 | |
CF Disponibilités | 5 431.00 | 5 431.00 | 3 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | 12 418.00 | 18 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 871 842.00 | 1 871 842.00 | 1 516 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 046.00 | 619 589.00 | 2 307 457.00 | 2 054 157.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 982 149.00 | 1 003 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 784.00 | -21 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 032 934.00 | 993 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 515.00 | 401 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 276.00 | 332 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 071.00 | 318 981.00 | ||
EA Autres dettes | 74 662.00 | 7 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 274 523.00 | 1 061 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 457.00 | 2 054 157.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 226.00 | 921 723.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 836.00 | 186 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 324 442.00 | 2 324 442.00 | 2 475 019.00 | |
FG Production vendue services | 1 304 280.00 | 1 304 280.00 | 1 437 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 722.00 | 3 628 722.00 | 3 912 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 057.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 491.00 | 4 629.00 | ||
FQ Autres produits | 141.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 354.00 | 3 922 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051 685.00 | 2 120 821.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 627.00 | 27 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 127.00 | 25 917.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 457.00 | 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 619 213.00 | 766 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 726.00 | 43 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 556 630.00 | 590 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 191.00 | 229 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 829.00 | 144 388.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 511.00 | |||
GE Autres charges | 100.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 416.00 | 3 952 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 938.00 | -30 851.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 372.00 | 28 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 372.00 | 28 405.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 720.00 | 16 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 720.00 | 16 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 651.00 | 11 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 589.00 | -19 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 956.00 | 578.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956.00 | 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 956.00 | 1 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 4 041.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 726.00 | 3 952 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 941.00 | 3 974 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 784.00 | -21 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 816.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 344.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 160.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 816.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 985 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 055 204.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 909.00 | 2 906.00 | 68 816.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 850.00 | 140 923.00 | 550 773.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 760.00 | 143 829.00 | 619 589.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 828.00 | 1 597 828.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 836.00 | 168 836.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 679.00 | 77 381.00 | 76 297.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 276.00 | 481 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 662.00 | 74 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 523.00 | 1 198 226.00 | 76 297.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 082.00 | |||