FINANCIERE O2
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE O2 |
| Siren | 501366694 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/013347 |
| Numéro de Gestion | 2012B05955 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69600 OULLINS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 27 770 847.00 | 4 152 574.00 | 23 618 273.00 | 23 618 273.00 |
CU Autres participations | 8 978 930.00 | 2 668 322.00 | 6 310 608.00 | 6 085 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 749 778.00 | 6 820 896.00 | 29 928 881.00 | 29 704 083.00 |
BZ Autres créances | 21 954 507.00 | 21 954 507.00 | 21 877 742.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 933 710.00 | 1 933 710.00 | ||
CF Disponibilités | 757 263.00 | 757 263.00 | 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | 10 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 650 862.00 | 24 650 862.00 | 21 889 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 400 639.00 | 6 820 896.00 | 54 579 743.00 | 51 593 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 460 572.00 | 7 072 128.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 863.00 | 126 152.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 247.00 | 19 247.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 813 913.00 | 2 396 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700 163.00 | 1 494 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 194 758.00 | 11 108 618.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 230 548.00 | 15 692 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 771 628.00 | 17 310 772.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 255.00 | 7 273 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 553.00 | 207 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 384 985.00 | 40 484 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 579 743.00 | 51 593 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 436.00 | 10 671 566.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 32 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 148 272.00 | 148 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | |||
GE Autres charges | 764.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 149 036.00 | 149 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 035.00 | -149 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 109 975.00 | 3 050 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 661 451.00 | 636 057.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 235 426.00 | 3 686 148.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 268 322.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 860 844.00 | 2 929 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 129 166.00 | 2 929 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 106 260.00 | 756 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 957 225.00 | 607 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 942.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 132.00 | 161 113.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 073.00 | 161 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 073.00 | -161 113.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -935 012.00 | -1 048 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 427.00 | 3 686 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 263.00 | 2 191 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700 163.00 | 1 494 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 770 847.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 949 810.00 | 29 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 720 658.00 | 29 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 770 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 978 930.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 749 778.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 4 152 574.00 | 4 152 574.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 668 322.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016 574.00 | 268 322.00 | 464 000.00 | 6 820 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016 574.00 | 268 322.00 | 464 000.00 | 6 820 896.00 |
UG ‐ Financières | 268 322.00 | 464 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 74 723.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 879 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 959 889.00 | 21 959 889.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 230 548.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 770 000.00 | 1 000 000.00 | 8 870 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 553.00 | 96 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 286 255.00 | 1 286 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 384 984.00 | 2 384 436.00 | 8 870 000.00 | 8 130 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||