J.T.F.
Dépôt
| Dénomination | J.T.F. |
| Siren | 501654099 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/001625 |
| Numéro de Gestion | 2007B80325 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07430 DAVEZIEUX |
2018
2018
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 500.00 | 3 795.00 | 75 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 742.00 | 264.00 | |
CU Autres participations | 3 986 094.00 | 268 333.00 | 3 717 761.00 | 3 677 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 336.00 | 272 870.00 | 3 793 466.00 | 3 678 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 788.00 | 297 788.00 | 602 123.00 | |
BZ Autres créances | 381 587.00 | 381 587.00 | 293 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 556 376.00 | 1 556 376.00 | 1 050 000.00 | |
CF Disponibilités | 55 010.00 | 55 010.00 | 219 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 290 761.00 | 2 290 761.00 | 2 167 713.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 318 148.00 | 318 148.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 245.00 | 272 870.00 | 6 402 375.00 | 5 845 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 382 092.00 | 2 382 092.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 123.00 | 513 123.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 654.00 | 43 654.00 | ||
DH Report à nouveau | 342 935.00 | 500 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 803.00 | -158 026.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 085.00 | 28 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 355 694.00 | 3 310 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 725.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 725.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 782 467.00 | 750 001.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 413 035.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 299.00 | 478 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 056.00 | 687 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 979.00 | 33 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 258.00 | 514 659.00 | ||
EA Autres dettes | 3 588.00 | 71.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 046 681.00 | 2 464 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 375.00 | 5 845 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 204.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 985.00 | 21 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 704 000.00 | 1 704 000.00 | 1 474 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 000.00 | 1 704 000.00 | 1 474 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 765.00 | 114 200.00 | ||
FQ Autres produits | 345.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 110.00 | 1 589 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 218 094.00 | 172 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 861.00 | 42 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 982 196.00 | 917 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 401 084.00 | 384 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 059.00 | 372.00 | ||
GE Autres charges | 138.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 656 432.00 | 1 517 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 678.00 | 71 841.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 492.00 | 161 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 744.00 | 24 755.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 725.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 120 961.00 | 186 255.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 887.00 | 336 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 583.00 | 64 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 470.00 | 400 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 508.00 | -214 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 169.00 | -142 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296.00 | 6 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 6 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | -5 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 930.00 | 10 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 071.00 | 1 776 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 268.00 | 1 934 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 803.00 | -158 026.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 765.00 | 114 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945 094.00 | 40 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 836.00 | 119 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 986 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 066 336.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 3 795.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 264.00 | 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 4 059.00 | 4 537.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 085.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 789.00 | 2 296.00 | 31 085.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 725.00 | 70 725.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 268 333.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 333.00 | 268 333.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 367 848.00 | 2 296.00 | 70 725.00 | 299 418.00 |
UG ‐ Financières | 70 725.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 296.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 297 788.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 189 169.00 | |||
VB T. V. A. | 4 334.00 | |||
VC Groupe et associés | 185 536.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 375.00 | 679 375.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 299.00 | 539 324.00 | 141 975.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 006.00 | 540 031.00 | 141 975.00 | |