A.D.C.R.
Dépôt
| Dénomination | A.D.C.R. |
| Siren | 507611465 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20510 |
| Numéro de Gestion | 2010B01567 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78250 TESSANCOURT SUR AUBETTE |
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 343.00 | 22 661.00 | 10 682.00 | 20 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 1 899.00 | 610.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | 3 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 301.00 | 24 560.00 | 14 742.00 | 24 790.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 161 271.00 | 5 280.00 | 155 991.00 | 123 037.00 |
BZ Autres créances | 42 013.00 | 42 013.00 | 24 580.00 | |
CF Disponibilités | 821.00 | 821.00 | 7 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 218 106.00 | 5 280.00 | 212 826.00 | 155 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 407.00 | 29 840.00 | 227 567.00 | 180 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 61 150.00 | 61 150.00 | ||
DH Report à nouveau | -71 575.00 | -39 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 191.00 | -31 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | -15 616.00 | 574.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 328.00 | 22 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 328.00 | 22 328.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 176.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 12 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 277.00 | 81 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 368.00 | 50 503.00 | ||
EA Autres dettes | 18 746.00 | 6 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 220 855.00 | 157 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 567.00 | 180 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 855.00 | 157 392.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 112 792.00 | 112 792.00 | 121 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 792.00 | 112 792.00 | 121 457.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 792.00 | 121 460.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 352.00 | 2 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 865.00 | 115 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | 3 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 345.00 | 28 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 538.00 | 10 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 558.00 | 14 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 280.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 715.00 | 180 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 923.00 | -58 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 160.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 499.00 | 1 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 499.00 | 1 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -339.00 | -1 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 263.00 | -60 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 491.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 491.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 1 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 1 917.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | 28 574.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 952.00 | 151 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 143.00 | 183 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 191.00 | -31 647.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 976.00 | 4 004.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 894.00 | 3 454.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 341.00 | 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 791.00 | 510.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 851.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 301.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 001.00 | 10 558.00 | 24 560.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 001.00 | 10 558.00 | 24 560.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 22 328.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 328.00 | 22 328.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 608.00 | 27 608.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 559.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 712.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | |||
VB T. V. A. | 16 440.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 395.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 734.00 | 206 734.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 277.00 | 107 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 368.00 | 38 368.00 | ||
VW T.V.A. | 48 627.00 | 48 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 746.00 | 18 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 855.00 | 220 855.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 144.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 25 086.00 | 53 127.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 476.00 | 14 928.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 563.00 | 8 472.00 | ||
ST Autres comptes | 30 741.00 | 38 534.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 865.00 | 115 061.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 423.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 2 805.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 053.00 | 3 228.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 22 108.00 | 22 608.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 135.00 | 26 018.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||