NEKLAN
Dépôt
| Dénomination | NEKLAN |
| Siren | 507661767 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 406 |
| Numéro de Gestion | 2011B02305 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95220 HERBLAY |
2017
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 208.00 | 13 233.00 | 8 975.00 | 1 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 1 915.00 | 669.00 | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 069.00 | 47 389.00 | 47 680.00 | 49 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 861.00 | 62 537.00 | 72 324.00 | 67 805.00 |
BT Marchandises | 726 561.00 | 726 561.00 | 641 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 282.00 | 33 754.00 | 527 528.00 | 421 040.00 |
BZ Autres créances | 72 590.00 | 72 590.00 | 127 961.00 | |
CF Disponibilités | 43 627.00 | 43 627.00 | 7 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 570.00 | 12 570.00 | 55 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 416 630.00 | 33 754.00 | 1 382 876.00 | 1 253 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 491.00 | 96 291.00 | 1 455 200.00 | 1 321 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 143 088.00 | 80 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 435.00 | 62 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 311 523.00 | 198 088.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 036.00 | 190 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 457.00 | 353 238.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 147.00 | 384 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 327.00 | 127 494.00 | ||
EA Autres dettes | 20 711.00 | 50 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 143 677.00 | 1 106 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 200.00 | 1 321 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 594 088.00 | 446 048.00 | 3 040 136.00 | 3 301 942.00 |
FG Production vendue services | 54 158.00 | 54 158.00 | 33 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 246.00 | 446 048.00 | 3 094 294.00 | 3 335 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 263.00 | 26 414.00 | ||
FQ Autres produits | 20 235.00 | 7 220.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 130 792.00 | 3 369 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 052 678.00 | 2 068 550.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -85 165.00 | 49 384.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 531 094.00 | 488 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 309.00 | 13 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 871.00 | 368 027.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 431.00 | 175 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 342.00 | 20 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 767.00 | 12 369.00 | ||
GE Autres charges | 33 974.00 | 20 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 042 447.00 | 3 216 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 345.00 | 152 608.00 | ||
GN Différences positives de change | 113.00 | 2 065.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113.00 | 2 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 973.00 | 57 849.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 935.00 | 2 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 908.00 | 60 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 795.00 | -58 446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 550.00 | 94 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 176.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 512.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 900.00 | 60 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 588.00 | 60 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 321.00 | 94 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 472.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 793.00 | 94 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 795.00 | -34 187.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 911.00 | -2 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 493.00 | 3 431 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 058.00 | 3 369 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 435.00 | 62 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 748.00 | 8 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 253.00 | 13 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 001.00 | 21 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 861.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 127.00 | 1 106.00 | 13 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 068.00 | 16 235.00 | 49 304.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 195.00 | 17 342.00 | 62 537.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 900.00 | 16 900.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 637.00 | 21 767.00 | 8 649.00 | 33 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 637.00 | 21 767.00 | 8 649.00 | 33 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 537.00 | 21 767.00 | 25 549.00 | 33 754.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 067.00 | |||
UX Autres créances clients | 509 215.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 15 583.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 007.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 570.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 442.00 | 594 376.00 | 67 067.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 036.00 | 235 036.00 | 34 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 147.00 | 431 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 123.00 | 62 123.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 880.00 | 28 880.00 | ||
VW T.V.A. | 136 721.00 | 136 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 692.00 | 14 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 457.00 | 167 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 711.00 | 20 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 677.00 | 942 220.00 | 201 457.00 | |