ALEA JACTA EST
Dépôt
| Dénomination | ALEA JACTA EST |
| Siren | 535367148 |
| Cloture | 30/09/2013 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11563 |
| Numéro de Gestion | 2011B25185 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 4 420.00 | 2 380.00 | 4 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 2 295.00 | 2 930.00 | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 533 260.00 | 533 260.00 | 533 260.00 | |
AP Constructions | 1 346.00 | 196.00 | 1 150.00 | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 020.00 | 31 292.00 | 54 728.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 054.00 | 17 054.00 | 16 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | 649 705.00 | 38 203.00 | 611 502.00 | 616 173.00 |
BT Marchandises | 105 009.00 | 105 009.00 | 101 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | 1 576.00 | |
BZ Autres créances | 3 249.00 | 3 249.00 | 9 256.00 | |
CF Disponibilités | 6 087.00 | 6 087.00 | 22 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | 3 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 116 853.00 | 116 853.00 | 139 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 558.00 | 38 203.00 | 728 355.00 | 755 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -57 414.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 892.00 | -57 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | -162 306.00 | -56 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 636.00 | 730 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | 31 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 463.00 | 47 598.00 | ||
EA Autres dettes | 1 568.00 | 1 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 890 660.00 | 811 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 355.00 | 755 189.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 660.00 | 811 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 341 071.00 | 341 071.00 | 380 430.00 | |
FG Production vendue services | 960.00 | 960.00 | 11 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 031.00 | 342 031.00 | 392 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 010.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 865.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 350 913.00 | 392 035.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 502.00 | 245 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 104.00 | -101 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 656.00 | 120 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 2 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 073.00 | 106 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 977.00 | 38 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 001.00 | 17 202.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 82.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 433 676.00 | 429 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 763.00 | -37 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 266.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 266.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 129.00 | 19 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 129.00 | 19 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 129.00 | -19 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 892.00 | -87 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 913.00 | 392 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 805.00 | 449 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 892.00 | -57 414.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 346.00 | 16 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 744.00 | 309.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 375.00 | 16 329.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 366.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 705.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | 2 267.00 | 4 420.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 1 307.00 | 2 295.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 061.00 | 17 427.00 | 31 488.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 202.00 | 21 001.00 | 38 203.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 054.00 | 17 054.00 | ||
UX Autres créances clients | 966.00 | |||
VB T. V. A. | 1 485.00 | |||
VP Divers | 1 613.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 811.00 | 22 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | ||
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 846 636.00 | 846 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 660.00 | 890 660.00 | ||