UNIVERS POCHE
Dépôt
| Dénomination | UNIVERS POCHE |
| Siren | 622046621 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14614 |
| Numéro de Gestion | 1962B04662 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 980.00 | 60 980.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 652 609.00 | 1 400 000.00 | 2 252 609.00 | 3 652 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 279.00 | 78 594.00 | 2 884.00 | 8 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 717.00 | 157 630.00 | 95 088.00 | 97 819.00 |
CU Autres participations | 46.00 | 46.00 | 62.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 060 630.00 | 1 895 204.00 | 2 365 428.00 | 3 772 179.00 |
BN En cours de production de biens | 96 454.00 | 96 454.00 | 130 817.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 833 873.00 | 2 321 933.00 | 7 511 940.00 | 6 072 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 628.00 | 37 628.00 | 10 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 490 709.00 | 12 555.00 | 33 478 154.00 | 31 542 521.00 |
BZ Autres créances | 94 253 684.00 | 76 689 141.00 | 17 564 542.00 | 19 434 819.00 |
CF Disponibilités | 59 478.00 | 59 476.00 | 1 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 088.00 | 73 088.00 | 94 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 137 844 912.00 | 79 023 830.00 | 58 821 282.00 | 59 287 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 905 542.00 | 80 718 834.00 | 61 188 708.00 | 63 059 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 037 225.00 | 2 037 225.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | 189.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 189.00 | 189.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 203 723.00 | 203 723.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 226.00 | 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 218 407.00 | 14 706 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 460 769.00 | 16 948 410.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 593 007.00 | 15 861 485.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 826 702.00 | 790 333.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 419 709.00 | 16 651 818.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 089.00 | 17 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835 157.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 865.00 | 1 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 559 747.00 | 10 584 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 368.00 | 2 729 320.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 321.00 | |||
EA Autres dettes | 14 257 856.00 | 16 037 833.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 149.00 | 19 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 306 230.00 | 29 459 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 186 708.00 | 63 059 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 509 052.00 | 29 446 792.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 089.00 | 17 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 88 488 847.00 | 1 372 513.00 | 89 861 360.00 | 94 623 702.00 |
FG Production vendue services | 66 701.00 | 6 732.00 | 73 433.00 | 215 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 555 548.00 | 1 379 245.00 | 89 934 793.00 | 94 839 550.00 |
FM Production stockée | -865 162.00 | 1 404 724.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 118 425.00 | 23 871.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 181 109.00 | 22 630 287.00 | ||
FQ Autres produits | 24 528.00 | 132 407.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 593 691.00 | 119 030 640.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 357.00 | 32 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 718 610.00 | 8 128 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 071 948.00 | 27 000 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054 219.00 | 1 124 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 765 553.00 | 3 718 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 006 973.00 | 2 023 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 962.00 | 16 225.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 901 432.00 | 15 248 687.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 058 403.00 | 15 503 725.00 | ||
GE Autres charges | 22 424 471.00 | 22 801 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 055 929.00 | 95 595 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 537 762.00 | 23 435 177.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 592 779.00 | 665 839.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 399 019.00 | 1 633 081.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 050.00 | 8 935.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 255.00 | 724.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 305.00 | 9 658.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 181.00 | 17 382.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 518.00 | 33 322.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 706.00 | 8 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 213 383.00 | 59 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -204 078.00 | -49 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 527 445.00 | 22 418 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 341.00 | 18 613.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 351.00 | 18 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 016.00 | 3 640.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349 665.00 | 14 973.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 922.00 | 441 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 532 450.00 | 7 284 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 248 126.00 | 119 724 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 027 719.00 | 105 018 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 218 407.00 | 14 708 744.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 953.00 | 150 952.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 550.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 652.00 | 15 076.00 | 15 308.00 | 16 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 392.00 | 2 322.00 | 2 392.00 | 2 322.00 |
6T Sur comptes clients | 11.00 | 4.00 | 3.00 | 12.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 447.00 | 12 576.00 | 5 334.00 | 76 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 850.00 | 14 902.00 | 7 729.00 | 79 023.00 |