LE DELAS
Dépôt
| Dénomination | LE DELAS |
| Siren | 701054777 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8023 |
| Numéro de Gestion | 1986B18271 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94597 RUNGIS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225 167.00 | 2 472 381.00 | 752 786.00 | 1 005 142.00 |
AH Fonds commercial | 91 461.00 | 91 461.00 | 91 461.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | 14 600.00 | |
AP Constructions | 2 258 331.00 | 1 037 951.00 | 1 220 380.00 | 1 376 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252 388.00 | 3 034 594.00 | 1 217 794.00 | 1 361 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 496.00 | 2 351 369.00 | 409 126.00 | 501 648.00 |
CU Autres participations | 2 196 084.00 | 2 196 084.00 | 2 106 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 283 097.00 | 283 097.00 | 303 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 102 024.00 | 8 931 295.00 | 6 170 728.00 | 6 760 165.00 |
BT Marchandises | 3 730 568.00 | 3 730 568.00 | 3 786 910.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 724.00 | 27 724.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361 241.00 | 163 013.00 | 5 198 228.00 | 5 298 033.00 |
BZ Autres créances | 1 312 135.00 | 1 312 135.00 | 1 064 294.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | 2 538 113.00 | |
CF Disponibilités | 1 601 766.00 | 1 601 766.00 | 700 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 248 665.00 | 248 665.00 | 291 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 632 099.00 | 163 013.00 | 13 469 086.00 | 13 680 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 734 123.00 | 9 094 308.00 | 19 639 814.00 | 20 441 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 133.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 181 900.00 | 181 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 309 682.00 | 9 913 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 535.00 | 1 896 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 832 116.00 | 12 255 581.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 214 385.00 | 84 385.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 214 385.00 | 84 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 245.00 | 247 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 198.00 | 496 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 729.00 | 5 346 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 517.00 | 1 890 958.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272.00 | 37 070.00 | ||
EA Autres dettes | 63 152.00 | 69 990.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 200.00 | 12 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 593 313.00 | 8 101 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 639 814.00 | 20 441 056.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 708.00 | 7 820 312.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438.00 | 8 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 166 523.00 | 5 578 500.00 | 45 745 023.00 | 46 728 051.00 |
FG Production vendue services | 1 277 601.00 | 31 629.00 | 1 309 230.00 | 1 424 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 444 124.00 | 5 610 129.00 | 47 054 253.00 | 48 152 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 882.00 | 276 093.00 | ||
FQ Autres produits | 3 242.00 | 7 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 477 378.00 | 48 435 912.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 698 790.00 | 34 058 185.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 342.00 | -58 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 589 057.00 | 4 669 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 504 826.00 | 450 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 710 733.00 | 3 791 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 736 670.00 | 1 872 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 800 639.00 | 631 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 258.00 | 59 577.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000.00 | 56 300.00 | ||
GE Autres charges | 272 651.00 | 101 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 596 965.00 | 45 632 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 880 412.00 | 2 803 732.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 199 947.00 | 199 947.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 838.00 | 582.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 768.00 | 25 416.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 680.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 374.00 | 9 576.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 237 927.00 | 979 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 825.00 | 637 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 825.00 | 637 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 220 102.00 | 341 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 100 515.00 | 3 145 585.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 831.00 | 45 888.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | 28 840.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 751.00 | 74 728.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 630.00 | 32 278.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647.00 | 180 080.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 277.00 | 212 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 473.00 | -137 630.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 365.00 | 217 983.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 864 088.00 | 893 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 855 055.00 | 49 489 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 778 520.00 | 47 593 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076 535.00 | 1 896 027.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 810.00 | 16 824.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 836.00 | 103 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266 780.00 | 99 448.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 214 899.00 | 56 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 313.00 | 90 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 890 992.00 | 246 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | 3 351 628.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | 9 271 215.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 533.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 533.00 | 2 479 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 600.00 | 20 703.00 | 15 102 024.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120 577.00 | 351 804.00 | 2 472 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 250.00 | 448 835.00 | 171.00 | 6 423 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095 827.00 | 800 639.00 | 171.00 | 8 896 295.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 214 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 385.00 | 135 000.00 | 5 000.00 | 214 385.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 318 801.00 | 92 258.00 | 248 046.00 | 163 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 801.00 | 92 258.00 | 248 046.00 | 198 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 186.00 | 227 258.00 | 253 046.00 | 412 398.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 283 097.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 275 133.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 086 107.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 556.00 | |||
VB T. V. A. | 110 850.00 | |||
VC Groupe et associés | 956 002.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 143.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 248 665.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 138.00 | 6 646 907.00 | 558 230.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 245.00 | 52 245.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 673.00 | 24 067.00 | 138 606.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 729.00 | 4 537 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 672 032.00 | 672 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 542.00 | 787 542.00 | ||
VW T.V.A. | 126 135.00 | 126 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 809.00 | 162 809.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 152.00 | 63 152.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 200.00 | 22 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 313.00 | 6 454 708.00 | 138 606.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 164.00 | |||