TACC
Dépôt
| Dénomination | TACC |
| Siren | 732045745 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27245 |
| Numéro de Gestion | 2013B04192 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 37 440.00 | 37 440.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 664.00 | 264 817.00 | 6 847.00 | 88 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 759.00 | 65 911.00 | 46 847.00 | 11 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 912.00 | 20 912.00 | 10 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 442 775.00 | 368 169.00 | 74 607.00 | 111 256.00 |
BT Marchandises | 1 117 762.00 | 534 908.00 | 582 854.00 | 967 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042.00 | 4 042.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 581.00 | 2 901.00 | 1 896 680.00 | 3 821 529.00 |
BZ Autres créances | 177 862.00 | 177 862.00 | 368 413.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 230 275.00 | 2 230 275.00 | 690 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 425 709.00 | 4 425 709.00 | 3 447 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 998 900.00 | 537 809.00 | 9 461 091.00 | 9 945 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 675.00 | 905 977.00 | 9 535 698.00 | 10 056 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 471 348.00 | 1 803 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 941.00 | 667 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 732 289.00 | 2 746 348.00 | ||
DP Provisions pour risques | 631 614.00 | 673 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 631 614.00 | 673 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 713.00 | 550 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 705.00 | 3 288 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 388.00 | 355 785.00 | ||
EA Autres dettes | 181 545.00 | 567 603.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 192 860.00 | 1 870 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 171 795.00 | 6 636 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 535 698.00 | 10 056 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 818 837.00 | 6 067 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 626 643.00 | 9 626 643.00 | 16 006 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 632 097.00 | 11 632 097.00 | 18 098 088.00 | |
FM Production stockée | -505 606.00 | -489 390.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 709 808.00 | 73 731.00 | ||
FQ Autres produits | 1 882.00 | 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 838 180.00 | 17 682 815.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 657 172.00 | 12 913 653.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 337 996.00 | 238 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 673.00 | 4 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 724 463.00 | 1 802 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 517.00 | 94 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 556 048.00 | 583 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 960.00 | 275 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 554.00 | 91 391.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 37 440.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 225.00 | 18 877.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 631 614.00 | 608 765.00 | ||
GE Autres charges | 2 427.00 | 3 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 399 648.00 | 16 673 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 438 533.00 | 1 009 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 091.00 | 5 735.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 112.00 | 5 319.00 | ||
GN Différences positives de change | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 231.00 | 11 054.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 112.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 573.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 756.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 231.00 | -6 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 467 764.00 | 1 002 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | 2 980.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049.00 | 784.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 3 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | -3 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 483 319.00 | 330 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 873 562.00 | 17 693 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 887 621.00 | 17 025 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 941.00 | 667 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 333.00 | 49 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 560.00 | 16 521.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 333.00 | 66 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 886.00 | 384 423.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 169.00 | 20 912.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 055.00 | 442 775.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 525.00 | 94 603.00 | 86 399.00 | 330 729.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 525.00 | 94 603.00 | 86 399.00 | 330 729.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 631 614.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 486.00 | 631 614.00 | 673 486.00 | 631 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 440.00 | 37 440.00 | ||
060 Stock marchandises | 121 120.00 | 121 120.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 488 282.00 | 50 225.00 | 3 599.00 | 534 908.00 |
6T Sur comptes clients | 3 062.00 | 161.00 | 2 901.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 896.00 | 50 225.00 | 15 872.00 | 575 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 382.00 | 681 839.00 | 689 358.00 | 1 206 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 681 839.00 | 677 246.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 112.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 912.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 470.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 896 111.00 | |||
VB T. V. A. | 166 832.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 072.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 398.00 | 2 081 486.00 | 20 912.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 706.00 | 1 862 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 524.00 | 168 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 183.00 | 150 183.00 | ||
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 734.00 | 26 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 633.00 | 135 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 257.00 | 630 257.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 192 860.00 | 1 839 902.00 | 352 958.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 171 795.00 | 4 818 837.00 | 352 958.00 | |