French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

CAP ALIZEA INVEST

Dépôt

DénominationCAP ALIZEA INVEST
Siren752862581
Cloture31/12/2013
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt4200
Numéro de Gestion2012B00301
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/12/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanK : Consolidé
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50240 Saint-James
2019 2019 2014 2014 2013 2012 2012

01 Actif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 2 942 487.00 2 942 487.00 2 942 487.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 233 118.00 2 141 164.00 91 954.00 67 896.00
A1 ACTIF ‐ Placements 280 503.00 93 501.00 187 002.00
AN Terrains 185 747.00 185 747.00 185 747.00
AP Constructions 8 330 113.00 6 656 058.00 1 674 055.00 1 813 085.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 539 189.00 7 094 754.00 444 435.00 451 569.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 894 562.00 1 197 859.00 696 703.00 692 344.00
AV Immobilisations en cours 15 018.00 15 018.00
BD Autres titres immobilisés 49 534.00 49 534.00 1 624.00
BH Autres immobilisations financières 181 445.00 181 445.00 180 200.00
BJ TOTAL (I) 23 651 717.00 17 232 870.00 6 418 847.00 6 334 952.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 630 447.00 1 630 447.00 1 308 175.00
BN En cours de production de biens 523 151.00 523 151.00 717 529.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 015 549.00 2 015 549.00 1 514 384.00
BT Marchandises 4 469 649.00 4 469 649.00 3 660 715.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 70 099.00 70 099.00 33 580.00
BX Clients et comptes rattachés 3 363 229.00 162 532.00 3 200 697.00 3 104 687.00
BZ Autres créances 1 631 659.00 1 631 659.00 654 685.00
CD Valeurs mobilières de placement 686 243.00 686 243.00 7 788 435.00
CF Disponibilités 5 117 082.00 5 117 082.00 4 224 032.00
CH Charges constatées d’avance 1 354 887.00 1 354 887.00 1 215 823.00
CJ TOTAL (II) 20 861 995.00 162 532.00 20 699 463.00 24 222 045.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 44 513 712.00 17 395 402.00 27 118 310.00 30 556 997.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 602 100.00 1 602 100.00
DF Réserves réglementées (1) -369 933.00 -1.00
DH Report à nouveau -41 676.00 -12 101.00
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres -13 468.00 -3 306.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes 1 147 103.00 -399 501.00
DL TOTAL (I) 6 181 108.00 4 341 736.00
DR TOTAL (IV) 591 656.00 578 504.00
DT Autres emprunts obligataires 3 663 915.00 3 663 915.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 713 902.00 16 690 135.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 240 887.00 268 900.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 209 180.00 41 907.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 138 845.00 1 860 830.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 629 072.00 2 931 651.00
EA Autres dettes 710 857.00 313 842.00
EB Produits constatés d’avance (2) 38 888.00 146 080.00
EC TOTAL (IV) 20 345 546.00 25 917 260.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 27 118 310.00 30 837 500.00

03 Compte de résultat Montant France année N Montant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 23 822 537.00 3 115 475.00
FJ Chiffres d’affaires nets 43 186 007.00 6 804 724.00
FM Production stockée 306 787.00 453 839.00
FO Subventions d’exploitation 57 399.00 4 366.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 458 366.00 413 826.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 44 008 559.00 7 676 755.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10 326 797.00 1 042 398.00
FT Variation de stock (marchandises) -812 376.00 -394 819.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 070 775.00 2 088 818.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -322 272.00 -65 631.00
FW Autres achats et charges externes 7 737 597.00 1 540 731.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 990 242.00 279 564.00
FY Salaires et traitements 9 203 790.00 2 600 650.00
FZ Charges sociales 3 481 077.00 1 001 750.00
GE Autres charges 25 509.00 56 629.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 40 601 600.00 8 396 641.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 406 959.00 -719 886.00
GN Différences positives de change 38 459.00 -1 797.00
GP Total des produits financiers (V) 301 587.00 81 486.00
GR Intérêts et charges assimilées 588 874.00 152 885.00
GS Différences négatives de change 161 208.00 45 623.00
GU Total des charges financières (VI) 750 082.00 198 508.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -448 495.00 -117 022.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 958 464.00 -836 908.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N‐1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 72 887.00 74 095.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 36 527.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 280.00 51 374.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 115 694.00 125 469.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 500.00 4 379.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 35 690.00 55.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 22 766.00 6 917.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 58 956.00 11 351.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 56 738.00 114 118.00
HK Impôts sur les bénéfices 854 877.00 -101 859.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises -61 685.00 59 319.00
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique 2 222 010.00 -680 250.00
R5 Résultat net des entreprises intégrées 2 222 010.00 -680 250.00
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) 2 128 509.00 -680 250.00
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) 1 147 108.00 -399 502.00