CAP ALIZEA INVEST
Dépôt
| Dénomination | CAP ALIZEA INVEST |
| Siren | 752862581 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4200 |
| Numéro de Gestion | 2012B00301 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50240 Saint-James |
2019
2019
2014
2014
2013
2012
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 942 487.00 | 2 942 487.00 | 2 942 487.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233 118.00 | 2 141 164.00 | 91 954.00 | 67 896.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 503.00 | 93 501.00 | 187 002.00 | |
AN Terrains | 185 747.00 | 185 747.00 | 185 747.00 | |
AP Constructions | 8 330 113.00 | 6 656 058.00 | 1 674 055.00 | 1 813 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539 189.00 | 7 094 754.00 | 444 435.00 | 451 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 562.00 | 1 197 859.00 | 696 703.00 | 692 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 018.00 | 15 018.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 49 534.00 | 49 534.00 | 1 624.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 181 445.00 | 181 445.00 | 180 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 651 717.00 | 17 232 870.00 | 6 418 847.00 | 6 334 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630 447.00 | 1 630 447.00 | 1 308 175.00 | |
BN En cours de production de biens | 523 151.00 | 523 151.00 | 717 529.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 015 549.00 | 2 015 549.00 | 1 514 384.00 | |
BT Marchandises | 4 469 649.00 | 4 469 649.00 | 3 660 715.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 099.00 | 70 099.00 | 33 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 229.00 | 162 532.00 | 3 200 697.00 | 3 104 687.00 |
BZ Autres créances | 1 631 659.00 | 1 631 659.00 | 654 685.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 243.00 | 686 243.00 | 7 788 435.00 | |
CF Disponibilités | 5 117 082.00 | 5 117 082.00 | 4 224 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 354 887.00 | 1 354 887.00 | 1 215 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 861 995.00 | 162 532.00 | 20 699 463.00 | 24 222 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 513 712.00 | 17 395 402.00 | 27 118 310.00 | 30 556 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 602 100.00 | 1 602 100.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | -369 933.00 | -1.00 | ||
DH Report à nouveau | -41 676.00 | -12 101.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -13 468.00 | -3 306.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 147 103.00 | -399 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 181 108.00 | 4 341 736.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 591 656.00 | 578 504.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 663 915.00 | 3 663 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 713 902.00 | 16 690 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 887.00 | 268 900.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 180.00 | 41 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 845.00 | 1 860 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 072.00 | 2 931 651.00 | ||
EA Autres dettes | 710 857.00 | 313 842.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 888.00 | 146 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 345 546.00 | 25 917 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 118 310.00 | 30 837 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 822 537.00 | 3 115 475.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 186 007.00 | 6 804 724.00 | ||
FM Production stockée | 306 787.00 | 453 839.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 57 399.00 | 4 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 366.00 | 413 826.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 008 559.00 | 7 676 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 326 797.00 | 1 042 398.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -812 376.00 | -394 819.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 070 775.00 | 2 088 818.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 272.00 | -65 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 737 597.00 | 1 540 731.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 990 242.00 | 279 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 203 790.00 | 2 600 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 481 077.00 | 1 001 750.00 | ||
GE Autres charges | 25 509.00 | 56 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 601 600.00 | 8 396 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 406 959.00 | -719 886.00 | ||
GN Différences positives de change | 38 459.00 | -1 797.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 301 587.00 | 81 486.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 588 874.00 | 152 885.00 | ||
GS Différences négatives de change | 161 208.00 | 45 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 750 082.00 | 198 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -448 495.00 | -117 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 958 464.00 | -836 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 887.00 | 74 095.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 527.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 280.00 | 51 374.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 694.00 | 125 469.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 4 379.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 690.00 | 55.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 766.00 | 6 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 956.00 | 11 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 738.00 | 114 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 854 877.00 | -101 859.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -61 685.00 | 59 319.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 222 010.00 | -680 250.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 222 010.00 | -680 250.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 128 509.00 | -680 250.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 147 108.00 | -399 502.00 | ||