ETABLISSEMENTS NEHLIG
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS NEHLIG |
| Siren | 310864228 |
| Cloture | 28/02/2014 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2002 |
| Numéro de Gestion | 1977B50050 |
| Code Activité | 4743Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 20/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22700 SAINT QUAY PERROS |
2019
2018
2017
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 402.00 | 31 622.00 | 1 779.00 | |
AH Fonds commercial | 141 473.00 | 141 473.00 | 141 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371.00 | 19 371.00 | 2 081.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 392.00 | 251 479.00 | 158 913.00 | 308 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 428.00 | 54 428.00 | ||
CU Autres participations | 15 210.00 | 15 210.00 | 15 210.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32 259.00 | 32 259.00 | 32 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 323.00 | 43 323.00 | 42 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 749 859.00 | 302 473.00 | 447 386.00 | 541 755.00 |
BN En cours de production de biens | 1 642.00 | 1 642.00 | 2 038.00 | |
BT Marchandises | 345 046.00 | 345 046.00 | 868 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 310.00 | 1 547.00 | 72 763.00 | 117 856.00 |
BZ Autres créances | 168 266.00 | 168 266.00 | 168 394.00 | |
CF Disponibilités | 251 376.00 | 251 376.00 | 136 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 285.00 | 26 285.00 | 54 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 866 924.00 | 1 547.00 | 865 377.00 | 1 347 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 783.00 | 304 020.00 | 1 312 763.00 | 1 889 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 529 705.00 | 516 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 152.00 | 13 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 562 554.00 | 749 705.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 786.00 | 27 996.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 786.00 | 27 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 850.00 | 314 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | 50 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 033.00 | 28 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 715.00 | 244 521.00 | ||
EA Autres dettes | 15 179.00 | 474 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 729 424.00 | 1 112 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 763.00 | 1 889 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 975 946.00 | 1 647 825.00 | 4 623 771.00 | 4 547 502.00 |
FG Production vendue services | 169 025.00 | 169 025.00 | 176 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 971.00 | 1 647 825.00 | 4 792 795.00 | 4 724 495.00 |
FM Production stockée | -396.00 | 1 360.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 535.00 | -340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 372.00 | 15 834.00 | ||
FQ Autres produits | 7 100.00 | 6 568.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 812 405.00 | 4 747 917.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 791.00 | 2 951 948.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 523 086.00 | 61 159.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 769.00 | 20 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 769 232.00 | 722 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 089.00 | 69 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 593 350.00 | 591 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 600.00 | 215 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 406.00 | 61 138.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 188.00 | |||
GE Autres charges | 12 712.00 | 10 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 924 034.00 | 4 705 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 628.00 | 42 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 666.00 | 5 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 666.00 | 5 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 305.00 | 32 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 305.00 | 32 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 639.00 | -27 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 267.00 | 14 674.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514.00 | 97.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 375.00 | 16 853.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 210.00 | 1 299.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 099.00 | 18 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | 7 392.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 207.00 | 10 992.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 983.00 | 18 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 884.00 | -136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 170.00 | 4 771 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 322.00 | 4 757 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 152.00 | 13 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 990.00 | 1 884.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 660.00 | 60 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 035.00 | 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 686.00 | 63 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 071.00 | 484 192.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 071.00 | 749 859.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 518.00 | 376.00 | 271.00 | 31 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 413.00 | 63 030.00 | 108 592.00 | 270 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 930.00 | 63 406.00 | 108 863.00 | 302 473.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 786.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 996.00 | 7 210.00 | 20 786.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 996.00 | 7 210.00 | 20 786.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 640.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 323.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 555.00 | |||
UX Autres créances clients | 71 755.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | |||
VB T. V. A. | 13 588.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 836.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 285.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 184.00 | 268 861.00 | 43 323.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 355.00 | 79 900.00 | 128 455.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 033.00 | 315 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 040.00 | 98 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 499.00 | 72 499.00 | ||
VW T.V.A. | 17 176.00 | 17 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179.00 | 15 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 424.00 | 600 969.00 | 128 455.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 919.00 | |||
