SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS INDUSTRIELS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS INDUSTRIELS |
| Siren | 311414072 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 4289 |
| Numéro de Gestion | 1977B00180 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76330 Port-Jérôme sur seine |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 090.00 | 62 090.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 041.00 | 28 041.00 | 28 041.00 | |
AN Terrains | 674 470.00 | 674 470.00 | ||
AP Constructions | 1 354 328.00 | 1 264 412.00 | 89 916.00 | 112 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 830.00 | 145 925.00 | 9 905.00 | 13 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 474 745.00 | 19 074 050.00 | 3 400 695.00 | 4 095 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 350.00 | 84 350.00 | 746 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | 1 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 835 036.00 | 21 220 947.00 | 3 614 088.00 | 4 997 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 871.00 | 119 871.00 | 76 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 367 662.00 | 12 101.00 | 5 355 561.00 | 5 908 054.00 |
BZ Autres créances | 4 411 460.00 | 4 411 460.00 | 3 581 532.00 | |
CF Disponibilités | 168 913.00 | 168 913.00 | 132 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 546.00 | 16 546.00 | 26 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 084 453.00 | 12 101.00 | 10 072 351.00 | 9 724 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 919 488.00 | 21 233 049.00 | 13 686 439.00 | 14 721 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 783 989.00 | 783 989.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 399.00 | 78 399.00 | ||
DG Autres réserves | 9 006.00 | 9 006.00 | ||
DH Report à nouveau | 923.00 | 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 134.00 | 1 023 853.00 | ||
DK Provisions réglementées | 823 489.00 | 834 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 048 941.00 | 2 730 434.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 116.00 | 18 681.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 116.00 | 18 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 706 450.00 | 4 548 939.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 3 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 395.00 | 3 455 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 818.00 | 2 100 508.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | 740 012.00 | ||
EA Autres dettes | 1 354 933.00 | 1 071 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 612 459.00 | 11 920 133.00 | ||
ED (V) | 9 924.00 | 52 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 686 439.00 | 14 721 616.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 514.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 046 412.00 | 7 986.00 | 1 054 398.00 | 1 116 565.00 |
FG Production vendue services | 15 020 074.00 | 9 203 731.00 | 24 223 805.00 | 23 834 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 066 486.00 | 9 211 718.00 | 25 278 203.00 | 24 950 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 315.00 | 13 454.00 | ||
FQ Autres produits | 6 779.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 340 296.00 | 24 964 035.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 409.00 | 7 481.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 025 903.00 | 4 424 912.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 779.00 | 26 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 760 710.00 | 10 371 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 464 919.00 | 532 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 688 289.00 | 4 710 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 467 577.00 | 1 438 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 049 316.00 | 1 929 794.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 944.00 | 12 509.00 | ||
GE Autres charges | 2 132.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 429 287.00 | 23 455 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 911 009.00 | 1 508 222.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 942.00 | 910.00 | ||
GN Différences positives de change | 133 336.00 | 23 839.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135 278.00 | 24 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 052.00 | 38 610.00 | ||
GS Différences négatives de change | 74 714.00 | 27 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 766.00 | 65 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 512.00 | -40 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 930 521.00 | 1 467 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 530.00 | 77 306.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 580.00 | 99 781.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 858.00 | 309 046.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 969.00 | 486 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 776.00 | 1 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 059.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 028.00 | 456 868.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 804.00 | 464 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 165.00 | 22 034.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 301.00 | 162 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 441 251.00 | 303 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 873 543.00 | 25 474 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 520 409.00 | 24 451 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 134.00 | 1 023 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 131.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 467 101.00 | 1 413 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 558 414.00 | 1 413 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 131.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 746 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 538.00 | 1 390 348.00 | 24 743 723.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 746 538.00 | 1 390 348.00 | 24 835 036.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 090.00 | 62 090.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 498 889.00 | 2 049 316.00 | 1 389 348.00 | 21 158 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 560 979.00 | 2 049 316.00 | 1 389 348.00 | 21 220 947.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 823 489.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 834 319.00 | 284 028.00 | 294 858.00 | 823 489.00 |
4A Provisions pour litiges | 15 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 681.00 | 8 944.00 | 12 509.00 | 15 116.00 |
6T Sur comptes clients | 12 101.00 | 12 101.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 101.00 | 12 101.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 865 101.00 | 292 972.00 | 307 367.00 | 850 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 944.00 | 12 509.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 284 028.00 | 294 858.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 101.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 355 561.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 117 664.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 004.00 | |||
VB T. V. A. | 306 323.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 374.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 094.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 546.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 706 850.00 | 9 796 850.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 706 450.00 | 1 763 250.00 | 1 943 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 395.00 | 3 410 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 753 061.00 | 753 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 087.00 | 646 087.00 | ||
VW T.V.A. | 623 530.00 | 623 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 139.00 | 114 139.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 461 349.00 | 461 349.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 584.00 | 893 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 612 459.00 | 8 669 259.00 | 1 943 200.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 329 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 175.00 | |||