ALU RIDEAU
Dépôt
| Dénomination | ALU RIDEAU |
| Siren | 313842189 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10081 |
| Numéro de Gestion | 1978B00318 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 924.00 | 54 924.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 658.00 | 871 668.00 | 39 989.00 | |
AH Fonds commercial | 5 914.00 | 5 914.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 687.00 | 9 687.00 | ||
AN Terrains | 555 212.00 | 346 140.00 | 209 072.00 | |
AP Constructions | 2 897 251.00 | 2 145 157.00 | 752 093.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 463 517.00 | 5 904 989.00 | 1 558 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 654 268.00 | 3 837 178.00 | 1 817 089.00 | |
CU Autres participations | 17 050.00 | 17 050.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 951.00 | 37 951.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 607 435.00 | 13 160 058.00 | 4 447 377.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172 417.00 | 163 024.00 | 6 009 393.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 506 567.00 | 2 506 567.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 549.00 | 75 549.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 266 046.00 | 112 350.00 | 4 153 696.00 | |
BZ Autres créances | 1 476 874.00 | 1 476 874.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300 137.00 | 6 300 137.00 | ||
CF Disponibilités | 8 646 655.00 | 8 646 655.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 72 478.00 | 72 478.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 516 726.00 | 275 375.00 | 29 241 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 124 162.00 | 13 435 434.00 | 33 688 728.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 040 109.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | |||
DG Autres réserves | 5 810 360.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 117 136.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 029 206.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 137 522.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 137 522.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 499 362.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 937.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 555 407.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 754.00 | |||
EA Autres dettes | 16 098.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463 439.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 521 999.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 688 728.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 022 636.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
FD Production vendue biens | 66 457 793.00 | 66 457 793.00 | ||
FG Production vendue services | 525 590.00 | 525 590.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 984 739.00 | 66 984 739.00 | ||
FM Production stockée | -872 460.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 353.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 081 678.00 | |||
FQ Autres produits | 413 772.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 616 082.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 733 850.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 937.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 895 967.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650 058.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 704 461.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 572 414.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 800 845.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 985.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 647 522.00 | |||
GE Autres charges | 11 343.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 164 510.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 451 572.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 435.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 590 506.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 643 942.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 860.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 135 860.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 508 081.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 959 654.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 186.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 111.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 298.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 006.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 212.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 218.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 920.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 630 624.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079 973.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 355 323.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 238 186.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 117 136.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 621 293.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 369 191.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 924.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 170 614.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 759.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 118 898.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 924.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 570 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 607 436.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 924.00 | 54 924.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 045.00 | 122 593.00 | 4 970.00 | 871 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 988 097.00 | 1 678 252.00 | 432 884.00 | 12 233 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 797 066.00 | 1 800 846.00 | 437 853.00 | 13 160 059.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 137 522.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 117.00 | 647 522.00 | 423 117.00 | 1 137 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 117.00 | 647 522.00 | 423 117.00 | 1 137 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 647 522.00 | 423 117.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 951.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 479.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 352.00 | 5 815 400.00 | 37 951.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 937.00 | 1 912 937.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 754.00 | 74 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 098.00 | 16 098.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 463 439.00 | 1 463 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 637.00 | 7 022 637.00 | ||