FONCIA TRANSACTION MIDI PYRENEES
Dépôt
| Dénomination | FONCIA TRANSACTION MIDI PYRENEES |
| Siren | 313883894 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 596 |
| Numéro de Gestion | 2014B00080 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 65 237.00 | 65 237.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 853.00 | |||
BF Prêts | 1 897.00 | 1 897.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 729.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 67 134.00 | 67 134.00 | 74 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 202.00 | 209 202.00 | 158.00 | |
BZ Autres créances | 143 273.00 | 143 273.00 | 167 275.00 | |
CF Disponibilités | 47 961.00 | 47 961.00 | 2 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 400 523.00 | 400 523.00 | 169 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 657.00 | 467 657.00 | 244 715.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 690 340.00 | -1 569 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 207.00 | -120 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 504 133.00 | -1 676 340.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 074.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 074.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 951.00 | 1 835 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 212.00 | 38 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 383.00 | |||
EA Autres dettes | 48 243.00 | 66.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 971 790.00 | 1 873 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 657.00 | 244 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 606 714.00 | 1 606 714.00 | -8 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 714.00 | 1 606 714.00 | -8 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 657.00 | 24 733.00 | ||
FQ Autres produits | 41 806.00 | 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 704 176.00 | 16 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 732 196.00 | 42 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 235.00 | -3 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 590 725.00 | |||
FZ Charges sociales | 145 066.00 | -12 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 006.00 | 27 127.00 | ||
GE Autres charges | 69 624.00 | 5 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 851.00 | 58 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 325.00 | -42 088.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 366.00 | 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 670.00 | 33 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 670.00 | 33 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 670.00 | -33 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 020.00 | -75 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 157.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 990.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 537.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 775.00 | 158.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 936.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 362.00 | 54 978.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 298.00 | 54 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 478.00 | -54 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | -9 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 317.00 | 17 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 110.00 | 137 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 207.00 | -120 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 790.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 729.00 | 1 897.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 354.00 | 1 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 65 237.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 790.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 729.00 | 1 897.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 117.00 | 67 134.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 486.00 | 20 368.00 | 272 854.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 084.00 | 20 368.00 | 274 452.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 074.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 237.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 25 300.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 537.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 137 611.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 897.00 | |||
UX Autres créances clients | 209 202.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 924.00 | |||
VB T. V. A. | 101 825.00 | |||
VP Divers | 4 928.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 291.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 459.00 | 352 562.00 | 1 897.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 212.00 | 191 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 736.00 | 75 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 201.00 | 75 201.00 | ||
VW T.V.A. | 52 156.00 | 52 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 289.00 | 30 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 498 951.00 | 1 498 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 243.00 | 48 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 790.00 | 1 971 790.00 | ||