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FONCIA TRANSACTION MIDI PYRENEES

Dépôt

DénominationFONCIA TRANSACTION MIDI PYRENEES
Siren313883894
Cloture31/12/2014
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt596
Numéro de Gestion2014B00080
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82000 Montauban
2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 65 237.00 65 237.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 151.00
AT Autres immobilisations corporelles 46 853.00
BF Prêts 1 897.00 1 897.00
BH Autres immobilisations financières 24 729.00
BJ TOTAL (I) 67 134.00 67 134.00 74 732.00
BX Clients et comptes rattachés 209 202.00 209 202.00 158.00
BZ Autres créances 143 273.00 143 273.00 167 275.00
CF Disponibilités 47 961.00 47 961.00 2 550.00
CH Charges constatées d’avance 87.00 87.00
CJ TOTAL (II) 400 523.00 400 523.00 169 983.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 467 657.00 467 657.00 244 715.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DH Report à nouveau -1 690 340.00 -1 569 557.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 172 207.00 -120 783.00
DL TOTAL (I) -1 504 133.00 -1 676 340.00
DP Provisions pour risques 47 074.00
DR TOTAL (IV) 47 074.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 498 951.00 1 835 785.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 191 212.00 38 129.00
DY Dettes fiscales et sociales 233 383.00
EA Autres dettes 48 243.00 66.00
EC TOTAL (IV) 1 971 790.00 1 873 981.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 467 657.00 244 715.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 606 714.00 1 606 714.00 -8 361.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 606 714.00 1 606 714.00 -8 361.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55 657.00 24 733.00
FQ Autres produits 41 806.00 517.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 704 176.00 16 888.00
FW Autres achats et charges externes 732 196.00 42 589.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 29 235.00 -3 455.00
FY Salaires et traitements 590 725.00
FZ Charges sociales 145 066.00 -12 387.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 006.00 27 127.00
GE Autres charges 69 624.00 5 102.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 571 851.00 58 977.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 132 325.00 -42 088.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1 366.00 152.00
GR Intérêts et charges assimilées 35 670.00 33 065.00
GU Total des charges financières (VI) 35 670.00 33 065.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -35 670.00 -33 065.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 98 020.00 -75 002.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 248.00 157.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 54 990.00 1.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 90 537.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 146 775.00 158.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 54 936.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15 362.00 54 978.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 70 298.00 54 978.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 76 478.00 -54 820.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 290.00 -9 038.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 852 317.00 17 199.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 680 110.00 137 982.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 172 207.00 -120 783.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 835.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 327 790.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24 729.00 1 897.00
0G ACQUISITIONS Total Général 419 354.00 1 897.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 598.00 65 237.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 327 790.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24 729.00 1 897.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 354 117.00 67 134.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 598.00 1 598.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 252 486.00 20 368.00 272 854.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 254 084.00 20 368.00 274 452.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 47 074.00
6A sur immobilisations – incorporelles 65 237.00
6E sur immobilisations – corporelles 25 300.00
7B Total Provisions pour dépréciation 90 537.00
7C TOTAL GENERAL 137 611.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 897.00
UX Autres créances clients 209 202.00
UY Personnel et comptes rattachés 35.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14 924.00
VB T. V. A. 101 825.00
VP Divers 4 928.00
VC Groupe et associés 18 291.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 269.00
VS Charges constatées d’avance 87.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 354 459.00 352 562.00 1 897.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 191 212.00 191 212.00
8C Personnel et comptes rattachés 75 736.00 75 736.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75 201.00 75 201.00
VW T.V.A. 52 156.00 52 156.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 30 289.00 30 289.00
VI Groupe et associés 1 498 951.00 1 498 951.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48 243.00 48 243.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 971 790.00 1 971 790.00