ABCD HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ABCD HOLDING |
| Siren | 321031114 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3018 |
| Numéro de Gestion | 2016B00402 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56450 Theix-Noyalo |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 141.00 | 12 141.00 | 12 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 308.00 | 12 308.00 | 12 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 070.00 | 103 070.00 | 385 836.00 | |
BZ Autres créances | 14 341.00 | 14 341.00 | 57 447.00 | |
CF Disponibilités | 2 810.00 | 2 810.00 | 249 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 120 221.00 | 120 221.00 | 692 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 529.00 | 132 529.00 | 704 754.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 112 865.00 | 1 112 865.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 288.00 | 111 288.00 | ||
DG Autres réserves | 181 736.00 | 181 736.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 747 949.00 | -1 403 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 849.00 | -1 344 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 343 909.00 | -1 342 060.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 460 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 460 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 904 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 390 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 174 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 449.00 | 118 526.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 306 438.00 | 1 586 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 529.00 | 704 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 438.00 | 1 586 814.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 904 033.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -3 525.00 | -3 525.00 | 5 855 179.00 | |
FG Production vendue services | 10 415.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 525.00 | -3 525.00 | 5 865 594.00 | |
FM Production stockée | -24 303.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 18 472.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 000.00 | 679 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 304 947.00 | 6 520 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 536 942.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 155 465.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 519.00 | 939 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 75 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 246 023.00 | 834 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 676.00 | 144 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 399.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 230 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 273 366.00 | 8 107 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 581.00 | -1 586 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 264.00 | 3 658.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 264.00 | 3 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 200.00 | 33 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 200.00 | 33 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 935.00 | -29 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -354.00 | -1 616 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 24.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 1 011 643.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 899.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 841.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 739 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | 272 201.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 340.00 | 7 535 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 189.00 | 8 880 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 849.00 | -1 344 411.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 157.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 308.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 170 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 000.00 | 290 000.00 | 170 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 460 000.00 | 290 000.00 | 170 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 290 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 103 070.00 | |||
VB T. V. A. | 3 029.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 312.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 411.00 | 117 411.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 449.00 | 46 449.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 438.00 | 1 306 438.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 493.00 | 245 168.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 677.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 700.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 671.00 | 72 379.00 | ||
ST Autres comptes | 2 354.00 | 530 255.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 519.00 | 939 179.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 266.00 | 2 294.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 72 755.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | 75 049.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 889.00 | 378 977.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 111.00 | 609 711.00 | ||