VALMAR
Dépôt
| Dénomination | VALMAR |
| Siren | 321293128 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4174 |
| Numéro de Gestion | 1986B22324 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94260 FRESNES |
2019
2018
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 408.00 | 10 408.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AN Terrains | 70 889.00 | 70 889.00 | ||
AP Constructions | 401 703.00 | 229 506.00 | 172 197.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 68 298.00 | 15 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 651.00 | 869 993.00 | 76 658.00 | |
CU Autres participations | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 143 426.00 | 143 426.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 662 740.00 | 1 178 205.00 | 484 535.00 | |
BT Marchandises | 4 952 804.00 | 785 930.00 | 4 166 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 306.00 | 12 627.00 | 2 979 679.00 | |
BZ Autres créances | 219 779.00 | 219 779.00 | ||
CF Disponibilités | 1 688 327.00 | 1 688 327.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 853 216.00 | 798 557.00 | 9 054 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 515 956.00 | 1 976 762.00 | 9 539 194.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 509 989.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 743 288.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 118.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 630 394.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 831.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 948 969.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 908 800.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 194.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 908 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 395 455.00 | 20 395 455.00 | ||
FD Production vendue biens | 138 873.00 | 138 873.00 | ||
FG Production vendue services | 1 197 918.00 | 1 197 918.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 732 245.00 | 21 732 245.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 228.00 | |||
FQ Autres produits | 746.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 289 219.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 917 054.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -455 252.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 128.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 982 725.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 655.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 323 541.00 | |||
FZ Charges sociales | 569 094.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 618.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 650.00 | |||
GE Autres charges | 11 387.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 180 602.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 618.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 593.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71 593.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -879.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -879.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 472.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 090.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 258.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 258.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 713.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 360 812.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 203 694.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 118.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 981.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 878.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 476.00 | 2 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 336.00 | 2 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 878.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 881.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 662 740.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 408.00 | 10 408.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 179.00 | 77 618.00 | 1 167 797.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 586.00 | 77 618.00 | 1 178 205.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 847 507.00 | 494 650.00 | 556 228.00 | 785 930.00 |
6T Sur comptes clients | 12 627.00 | 12 627.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 134.00 | 494 650.00 | 556 228.00 | 798 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 134.00 | 494 650.00 | 556 228.00 | 798 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 494 650.00 | 556 228.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 143 426.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 602.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 977 703.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 465.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | |||
VB T. V. A. | 146 435.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 641.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 510.00 | 3 212 085.00 | 143 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 831.00 | 4 959 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 512 574.00 | 512 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 612.00 | 337 612.00 | ||
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 496.00 | 98 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 800.00 | 5 908 800.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 169 741.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 811.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 784.00 | |||
ST Autres comptes | 446 389.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 725.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 74 484.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 171.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 655.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 191 043.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||