TREGORDIS
Dépôt
| Dénomination | TREGORDIS |
| Siren | 321579492 |
| Cloture | 31/01/2014 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 1578 |
| Numéro de Gestion | 1981B00076 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 788.00 | 123 319.00 | 1 469.00 | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 109 712.00 | 109 712.00 | 11 836.00 | |
AP Constructions | 15 305 986.00 | 6 752 654.00 | 8 553 332.00 | 9 103 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 536.00 | 1 543 281.00 | 1 020 256.00 | 924 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 152.00 | 456 840.00 | 170 312.00 | 165 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 095.00 | 13 095.00 | 13 095.00 | |
BF Prêts | 490 802.00 | 490 802.00 | 429 954.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | 4 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 038 888.00 | 8 921 551.00 | 12 117 337.00 | 12 199 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | 4 550.00 | 3 402.00 | |
BT Marchandises | 4 476 039.00 | 14 363.00 | 4 461 676.00 | 4 480 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 227.00 | 24 227.00 | 24 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 584.00 | 21 027.00 | 187 557.00 | 208 680.00 |
BZ Autres créances | 1 397 757.00 | 1 397 757.00 | 1 032 303.00 | |
CF Disponibilités | 521 184.00 | 521 184.00 | 555 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 211 263.00 | 211 263.00 | 152 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 843 604.00 | 35 390.00 | 6 808 214.00 | 6 472 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 882 492.00 | 8 956 941.00 | 18 925 551.00 | 18 671 398.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
DG Autres réserves | 2 547 597.00 | 2 089 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 481.00 | 758 232.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 829 478.00 | 3 115 997.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 470 874.00 | 2 226 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 300 352.00 | 5 342 737.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 730.00 | 84 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 730.00 | 84 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 448 546.00 | 8 070 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 729.00 | 429 910.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 687.00 | 16 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 253.00 | 2 561 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 559.00 | 2 061 398.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843.00 | 1 462.00 | ||
EA Autres dettes | 182 593.00 | 89 943.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 258.00 | 12 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 540 469.00 | 13 243 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 925 551.00 | 18 671 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 576 500.00 | 7 484 799.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709 304.00 | 407 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 55 442 729.00 | 55 442 729.00 | 46 810 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 808 673.00 | 55 808 673.00 | 47 134 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 907.00 | 4 532.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 684.00 | 147 038.00 | ||
FQ Autres produits | 130 924.00 | 161 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 299 188.00 | 47 447 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 186 802.00 | 37 256 015.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 559.00 | 76 014.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -553 235.00 | -418 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 466 256.00 | 2 808 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 739 051.00 | 704 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 055 473.00 | 3 291 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 277 977.00 | 1 137 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 900 756.00 | 752 433.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 965.00 | |||
GE Autres charges | 9 971.00 | 15 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 134 575.00 | 45 622 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 164 613.00 | 1 825 964.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 596.00 | 19 178.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 086.00 | 7 219.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 407.00 | 1 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 762.00 | 1 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 254.00 | 11 146.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 050.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 216 259.00 | 211 671.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 216 259.00 | 256 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -206 004.00 | -245 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 970 205.00 | 1 599 568.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 377.00 | 62 593.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 664.00 | 1 407.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 827.00 | 38 842.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 868.00 | 102 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 094.00 | 45 575.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 077.00 | 9 507.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 960.00 | 264 311.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 132.00 | 319 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 264.00 | -216 550.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 439.00 | 261 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 379 021.00 | 363 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 435 905.00 | 47 581 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 422 425.00 | 46 822 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 481.00 | 758 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 635.00 | 100 555.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 359 974.00 | 524 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 455.00 | 326 827.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 536 064.00 | 951 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 234 501.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 562.00 | 18 496 675.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 569.00 | 2 307 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 820.00 | 21 038 888.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 435.00 | 4 574.00 | 6 689.00 | 123 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 166 102.00 | 944 678.00 | 358 005.00 | 8 752 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 291 537.00 | 949 252.00 | 364 694.00 | 8 876 095.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 470 873.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 226 740.00 | 283 960.00 | 39 827.00 | 2 470 873.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 84 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 730.00 | 84 730.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 456.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 16 981.00 | 14 363.00 | 16 981.00 | 14 363.00 |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | 15 602.00 | 21 027.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 862.00 | 29 965.00 | 16 981.00 | 80 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 379 332.00 | 313 926.00 | 56 808.00 | 2 636 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 965.00 | 16 981.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 283 960.00 | 39 827.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 490 802.00 | 2 272.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 182 385.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | |||
VB T. V. A. | 3 560.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 427.00 | |||
VC Groupe et associés | 625 862.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 164.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 211 263.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 682.00 | 1 844 103.00 | 492 579.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 448 546.00 | 2 484 577.00 | 4 737 475.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 903.00 | 56 903.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 253.00 | 2 664 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 754 463.00 | 754 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 297.00 | 389 297.00 | ||
VW T.V.A. | 125 579.00 | 125 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 220.00 | 579 220.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 826.00 | 150 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 280.00 | 359 280.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 258.00 | 11 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 540 469.00 | 7 576 500.00 | 4 737 475.00 | 226 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 923 755.00 | |||