SYMBIOSE SA
Dépôt
| Dénomination | SYMBIOSE SA |
| Siren | 323589622 |
| Cloture | 31/03/2014 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5716 |
| Numéro de Gestion | 1992B00890 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34961 Montpellier |
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 558 840.00 | 558 840.00 | 558 840.00 | |
AP Constructions | 2 829 902.00 | 1 586 064.00 | 1 243 838.00 | 1 388 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 932.00 | 15 603.00 | 2 328.00 | 3 176.00 |
CU Autres participations | 4 279 718.00 | 3 608 983.00 | 670 735.00 | 673 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 711 378.00 | 4 645 858.00 | 7 065 521.00 | 6 018 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 397 770.00 | 9 856 508.00 | 9 541 262.00 | 8 641 776.00 |
BN En cours de production de biens | 527 370.00 | 504 460.00 | 22 910.00 | 22 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 278.00 | 16 978.00 | 73 300.00 | 73 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 517.00 | 23 517.00 | 87 588.00 | |
BZ Autres créances | 657 241.00 | 153 900.00 | 503 341.00 | 1 076 560.00 |
CF Disponibilités | 6 823.00 | 6 823.00 | 49 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | 1 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 307 264.00 | 675 338.00 | 631 927.00 | 1 311 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 705 034.00 | 10 531 846.00 | 10 173 189.00 | 9 952 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 065 521.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 262 847.00 | 262 847.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 943.00 | 447 943.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 168 290.00 | 168 290.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 763 392.00 | -6 002 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 675.00 | -1 761 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 788 639.00 | -6 884 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 902.00 | 271 581.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 094 068.00 | 90 347.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 122 970.00 | 361 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 503.00 | 2 417 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 162 759.00 | 12 550 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 027.00 | 149 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 475 432.00 | 441 447.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | ||
EA Autres dettes | 846 462.00 | 897 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 838 857.00 | 16 475 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 173 189.00 | 9 952 840.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 912 355.00 | 15 549 110.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 406 379.00 | 406 379.00 | 360 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 379.00 | 406 379.00 | 360 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 531.00 | 61 483.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 1 012.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 433 934.00 | 423 376.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 681.00 | 249 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 849.00 | 72 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 343.00 | 167 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 672.00 | 51 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 020.00 | 146 147.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 62 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 682 570.00 | 749 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -248 636.00 | -326 347.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 72 408.00 | 77 809.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 62 225.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 470.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 877 003.00 | 70 601.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 939 699.00 | 70 601.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 556 281.00 | 1 745 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 045.00 | 314 801.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 808 821.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 420 147.00 | 2 060 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 519 552.00 | -1 989 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 343 324.00 | -2 238 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462 298.00 | 169 486.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 680.00 | 46 824.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704 977.00 | 539 810.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 868.00 | 30 895.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 830.00 | 68 904.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 721.00 | 17 342.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 419.00 | 117 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 558.00 | 422 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 793.00 | -54 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 018.00 | 1 111 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 343.00 | 2 872 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095 675.00 | -1 761 030.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 674.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 233 410.00 | 1 968 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 640 084.00 | 1 968 285.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 674.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 210 598.00 | 15 991 096.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 210 598.00 | 19 397 770.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 648.00 | 145 020.00 | 1 601 667.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 648.00 | 145 020.00 | 1 601 667.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 28 902.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 094 068.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 928.00 | 1 003 721.00 | 242 680.00 | 1 122 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 254 841.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 16 978.00 | 504 460.00 | 521 438.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 163.00 | 153 900.00 | 27 163.00 | 153 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585 801.00 | 3 214 641.00 | 4 870 263.00 | 8 930 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 947 729.00 | 4 218 362.00 | 5 112 943.00 | 10 053 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 163.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 556 281.00 | 4 837 870.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 003 721.00 | 242 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 711 378.00 | 11 711 378.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 517.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 379 182.00 | |||
VB T. V. A. | 91 393.00 | |||
VP Divers | 20 358.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 544.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 764.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 394 172.00 | 12 394 172.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 503.00 | 926 503.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 662 137.00 | 10 662 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 027.00 | 409 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 351.00 | 17 351.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 211 805.00 | 211 805.00 | ||
VW T.V.A. | 102 749.00 | 102 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 798.00 | 132 798.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 622.00 | 500 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 462.00 | 846 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 838 857.00 | 12 912 355.00 | 926 503.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 634.00 | |||