D.I.P.R.A.
Dépôt
| Dénomination | D.I.P.R.A. |
| Siren | 324457308 |
| Cloture | 30/06/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 12431 |
| Numéro de Gestion | 1982B00141 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85170 LE POIRE-SUR-VIE |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 487.00 | 34 647.00 | 27 841.00 | 38 007.00 |
AH Fonds commercial | 32 243.00 | 32 243.00 | 32 243.00 | |
AN Terrains | 336 374.00 | 194 399.00 | 141 975.00 | 154 440.00 |
AP Constructions | 1 542 178.00 | 742 486.00 | 799 692.00 | 868 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 540.00 | 1 471 874.00 | 1 256 665.00 | 1 442 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 280.00 | 1 427 121.00 | 334 159.00 | 118 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 350.00 | 59 350.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 187.00 | 2 187.00 | 2 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 524 638.00 | 3 870 527.00 | 2 654 112.00 | 2 656 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 956.00 | 15 956.00 | 24 369.00 | |
BT Marchandises | 723 970.00 | 723 970.00 | 704 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 343.00 | 74 440.00 | 2 253 903.00 | 2 214 085.00 |
BZ Autres créances | 210 752.00 | 210 752.00 | 119 237.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 188.00 | 56 188.00 | 54 552.00 | |
CF Disponibilités | 842 868.00 | 842 868.00 | 879 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 423.00 | 91 423.00 | 67 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 269 502.00 | 74 440.00 | 4 195 061.00 | 4 064 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 140.00 | 3 944 967.00 | 6 849 173.00 | 6 720 340.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 334 031.00 | 2 207 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 309.00 | 351 157.00 | ||
DK Provisions réglementées | 534 015.00 | 442 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 380 355.00 | 3 090 021.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 603.00 | 50 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 603.00 | 50 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 864.00 | 1 865 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 252.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 645.00 | 1 402 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 994.00 | 205 686.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 999.00 | 3 516.00 | ||
EA Autres dettes | 7 712.00 | 86 275.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 407 215.00 | 3 579 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 173.00 | 6 720 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 057 074.00 | 20 057 074.00 | 20 224 561.00 | |
FG Production vendue services | 214 327.00 | 214 327.00 | 205 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 271 401.00 | 20 271 401.00 | 20 429 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 440.00 | 73 073.00 | ||
FQ Autres produits | 428.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 368 102.00 | 20 502 971.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 706 305.00 | 17 044 515.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 994.00 | -144 749.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 945.00 | 301 155.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 412.00 | -6 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 244 668.00 | 1 297 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 632.00 | 113 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 581 455.00 | 541 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 000.00 | 184 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 486 501.00 | 456 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 528.00 | 32 315.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 603.00 | 50 730.00 | ||
GE Autres charges | 8 387.00 | 3 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 644 443.00 | 19 873 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 723 660.00 | 629 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 192.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 057.00 | 9 020.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 249.00 | 9 020.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 707.00 | 60 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 707.00 | 60 154.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 458.00 | -51 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 682 202.00 | 578 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 450.00 | 902.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 84 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 137.00 | 45 026.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 587.00 | 130 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 1 147.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 558.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 162.00 | 164 077.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 557.00 | 181 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 970.00 | -51 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 923.00 | 175 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 429 938.00 | 20 642 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 005 629.00 | 20 291 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 309.00 | 351 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 645.00 | 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 889.00 | 483 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215 721.00 | 484 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 94 730.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 636.00 | 6 427 721.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 511.00 | 6 524 638.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395.00 | 11 127.00 | 1 875.00 | 34 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 142.00 | 475 374.00 | 173 636.00 | 3 835 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 537.00 | 486 501.00 | 175 511.00 | 3 870 527.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 534 015.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 442 990.00 | 104 162.00 | 13 137.00 | 534 015.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 61 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 730.00 | 61 603.00 | 50 730.00 | 61 603.00 |
6T Sur comptes clients | 76 001.00 | 22 528.00 | 24 088.00 | 74 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 001.00 | 22 528.00 | 24 088.00 | 74 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 720.00 | 188 293.00 | 87 954.00 | 670 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 131.00 | 74 817.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 104 162.00 | 13 137.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 328 343.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 341.00 | |||
VB T. V. A. | 28 889.00 | |||
VC Groupe et associés | 85 118.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 405.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 423.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 519.00 | 2 630 519.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 864.00 | 265 346.00 | 1 076 088.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 645.00 | 1 330 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 861.00 | 61 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 082.00 | 88 082.00 | ||
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 149.00 | 23 149.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 999.00 | 74 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 215.00 | 1 860 697.00 | 1 076 088.00 | 470 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 805.00 | |||