ETABLISSEMENTS BANIDES ET DEBEAURAIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BANIDES ET DEBEAURAIN |
| Siren | 325850139 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 889 |
| Numéro de Gestion | 2000B80027 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76470 Le Tréport |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 349.00 | 34 349.00 | ||
AN Terrains | 184 675.00 | 184 675.00 | ||
AP Constructions | 2 571 440.00 | 2 461 098.00 | 110 342.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 367 913.00 | 9 283 375.00 | 1 084 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 294.00 | 847 283.00 | 618 010.00 | |
AX Avances et acomptes | 36 637.00 | 36 637.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | 193.00 | 254.00 | |
BF Prêts | 457.00 | 457.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 5 690.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 667 212.00 | 12 626 301.00 | 2 040 911.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 929 983.00 | 281 011.00 | 2 648 971.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 244 090.00 | 151 015.00 | 1 093 075.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 112 509.00 | 342 835.00 | 1 769 673.00 | |
BT Marchandises | 1 222 082.00 | 119 536.00 | 1 102 546.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 486.00 | 36 486.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 822 520.00 | 312 130.00 | 3 510 390.00 | |
BZ Autres créances | 234 538.00 | 234 538.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
CF Disponibilités | 448 694.00 | 448 694.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 125 230.00 | 125 230.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 183 039.00 | 1 206 529.00 | 10 976 510.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 227.00 | 44 227.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894 479.00 | 13 832 830.00 | 13 061 648.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 148.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 354 917.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | |||
DG Autres réserves | 4 199 505.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 760.00 | |||
DK Provisions réglementées | 379 054.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 173 399.00 | |||
DP Provisions pour risques | 93 353.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 93 353.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 950.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 224.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 057.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 922 183.00 | |||
EA Autres dettes | 693 255.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 794 896.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 061 648.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 218 279.00 | 4 911 814.00 | 15 130 093.00 | |
FG Production vendue services | 57 239.00 | 57 239.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 275 519.00 | 4 911 814.00 | 15 187 333.00 | |
FM Production stockée | -74 992.00 | |||
FN Production immobilisée | 15 586.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 886.00 | |||
FQ Autres produits | 79 769.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 503 584.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 451 459.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -361 742.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 932 730.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 209.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 623 162.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 813.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 289 682.00 | |||
FZ Charges sociales | 810 765.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 467 932.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 508.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 200.00 | |||
GE Autres charges | 78 525.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 719 827.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -216 243.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183.00 | |||
GN Différences positives de change | 85 009.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86 193.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 227.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 175 681.00 | |||
GS Différences négatives de change | 131 495.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 351 403.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -265 210.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -481 453.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 272.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 956.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 228.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 095.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 210.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 591 909.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 366 669.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 760.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 313.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 648.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 59 453.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 654.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 206 370.00 | 422 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | 4 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 243 421.00 | 426 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | 14 625 961.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 076.00 | 14 667 212.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 123 825.00 | 467 933.00 | 12 591 757.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 158 175.00 | 467 933.00 | 12 626 107.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 379 054.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 284 230.00 | 96 956.00 | 2 132.00 | 379 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 230.00 | 96 956.00 | 2 132.00 | 379 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 96 956.00 | 2 132.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 457.00 | 457.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 5 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 822 521.00 | |||
VP Divers | 234 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 125 231.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 438.00 | 3 833 521.00 | 354 917.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 589.00 | 181 589.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 362.00 | 159 665.00 | 388 037.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 985.00 | 76 566.00 | 182 420.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 058.00 | 1 827 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921 325.00 | 921 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899 353.00 | 4 899 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 794 672.00 | 8 065 555.00 | 570 456.00 | 158 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 005.00 | |||