SOMODIAL
Dépôt
| Dénomination | SOMODIAL |
| Siren | 326852845 |
| Cloture | 31/01/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 5403 |
| Numéro de Gestion | 1983B00122 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85150 LA MOTHE-ACHARD |
2016
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 826.00 | 13 826.00 | ||
AH Fonds commercial | 115 358.00 | 115 358.00 | 115 358.00 | |
AN Terrains | 275 231.00 | 34 523.00 | 240 707.00 | 243 402.00 |
AP Constructions | 6 130 758.00 | 2 795 856.00 | 3 334 902.00 | 3 696 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 171.00 | 1 289 025.00 | 265 145.00 | 293 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 885.00 | 86 962.00 | 168 922.00 | 153 894.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | 5 015.00 | 5 015.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 222 289.00 | 222 289.00 | 220 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 572 535.00 | 4 220 194.00 | 4 352 341.00 | 4 728 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 227.00 | 4 947.00 | 62 280.00 | 63 888.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | 161.00 | 13 231.00 | |
CF Disponibilités | 317 038.00 | 317 038.00 | 129 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | 9 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 393 127.00 | 4 947.00 | 388 180.00 | 216 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 663.00 | 4 225 141.00 | 4 740 521.00 | 4 944 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 199.00 | 18 199.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 301 249.00 | 994 010.00 | ||
DG Autres réserves | 8 424.00 | 8 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 504.00 | 307 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 825 377.00 | 1 509 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 463.00 | 3 161 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 703.00 | 83 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 712.00 | 72 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 293.00 | 41 953.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 764.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 208.00 | 74 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 915 144.00 | 3 434 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 521.00 | 4 944 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 582.00 | 790 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 145 928.00 | 1 145 928.00 | 1 145 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 928.00 | 1 145 928.00 | 1 145 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45.00 | |||
FQ Autres produits | 36.00 | 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 965.00 | 1 146 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 694.00 | 18 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | 2 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 530 621.00 | 520 843.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 947.00 | |||
GE Autres charges | 825.00 | 1 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 550 073.00 | 543 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 595 891.00 | 603 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 755.00 | 1 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 396.00 | 1 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 151.00 | 2 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 896.00 | 142 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 896.00 | 142 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 745.00 | -139 639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 478 146.00 | 463 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 124.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 767.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 248.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 016.00 | 2 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 891.00 | -2 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 751.00 | 153 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 241.00 | 1 149 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 737.00 | 841 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 504.00 | 307 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 186 123.00 | 173 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 548.00 | 1 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 540 857.00 | 175 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 901.00 | 8 216 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 901.00 | 8 572 535.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 826.00 | 13 826.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798 631.00 | 542 870.00 | 135 134.00 | 4 206 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812 458.00 | 542 870.00 | 135 134.00 | 4 220 194.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 222 289.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 916.00 | |||
UX Autres créances clients | 61 311.00 | |||
VB T. V. A. | 161.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 378.00 | 76 088.00 | 222 289.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 463.00 | 509 901.00 | 1 676 505.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 628.00 | 6 628.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 712.00 | 70 712.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | ||
VW T.V.A. | 17 489.00 | 17 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 074.00 | 77 074.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 208.00 | 74 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 144.00 | 773 582.00 | 1 676 505.00 | 465 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 135.00 | |||