IDEALFRANCE
Dépôt
| Dénomination | IDEALFRANCE |
| Siren | 333383404 |
| Cloture | 30/11/2014 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1380 |
| Numéro de Gestion | 1999B00004 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33230 ST MEDARD DE GUIZIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 9 435.00 | 9 435.00 | |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | 145 600.00 | 145 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 122.00 | 11 122.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 126 407.00 | 126 407.00 | 62.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 595.00 | 137 529.00 | 155 065.00 | 155 127.00 |
BT Marchandises | 788 041.00 | 164 727.00 | 623 314.00 | 875 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 376.00 | 48 376.00 | 16 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 853 522.00 | 5 662.00 | 847 860.00 | 1 220 453.00 |
BZ Autres créances | 2 219 617.00 | 2 219 617.00 | 4 402 536.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 937 677.00 | 937 677.00 | ||
CF Disponibilités | 1 064 821.00 | 1 064 821.00 | 492 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | 23 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 921 155.00 | 170 389.00 | 5 750 766.00 | 7 030 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 750.00 | 307 919.00 | 5 905 831.00 | 7 185 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 499 116.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 006.00 | 1 249 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 865 172.00 | 2 351 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 228 731.00 | 485 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 731.00 | 485 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 1 295.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 121.00 | 502 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 710.00 | 264 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 330.00 | 809 163.00 | ||
EA Autres dettes | 1 872 984.00 | 2 771 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 811 927.00 | 4 349 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 831.00 | 7 185 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 927.00 | 4 349 342.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 1 295.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 401 641.00 | -29 444.00 | 7 372 197.00 | 8 140 620.00 |
FG Production vendue services | 1 355 369.00 | 1 355 369.00 | 1 330 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 757 010.00 | -29 444.00 | 8 727 566.00 | 9 470 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 063.00 | 496 764.00 | ||
FQ Autres produits | 30 251.00 | 177 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 204 879.00 | 10 145 516.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 984 439.00 | 3 285 609.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 253 683.00 | 223 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 291 544.00 | 2 335 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 796.00 | 109 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 127 884.00 | 1 145 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 583.00 | 415 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62.00 | 3 654.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 558.00 | 178 348.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 485 266.00 | |||
GE Autres charges | 73 279.00 | 52 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 392 828.00 | 8 235 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 812 052.00 | 1 910 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 305.00 | 33 123.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 196.00 | 2 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92 500.00 | 35 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 206.00 | 1 201.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 517.00 | 16 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 723.00 | 17 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 778.00 | 18 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 893 829.00 | 1 928 636.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 329.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 329.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 532.00 | 306 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 532.00 | 306 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 532.00 | -73 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 599 291.00 | 606 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 297 380.00 | 10 414 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033 373.00 | 9 165 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 006.00 | 1 249 116.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | 9 530.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 50 373.00 | 50 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 035.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 529.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 595.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 595.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 467.00 | 62.00 | 137 529.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 467.00 | 62.00 | 137 529.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 228 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 266.00 | 256 535.00 | 228 731.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 166 508.00 | 164 727.00 | 166 508.00 | 164 727.00 |
6T Sur comptes clients | 23 681.00 | 3 831.00 | 21 850.00 | 5 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 189.00 | 168 558.00 | 188 357.00 | 170 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 455.00 | 168 558.00 | 444 892.00 | 399 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 558.00 | 444 892.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 153.00 | 15 153.00 | ||
UX Autres créances clients | 838 369.00 | 838 369.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 574.00 | 24 574.00 | ||
VB T. V. A. | 24 600.00 | 24 600.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | ||
VP Divers | 55 792.00 | 55 792.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 079 946.00 | 2 079 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 231.00 | 24 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 270.00 | 3 082 240.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 710.00 | 129 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 616.00 | 171 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 463.00 | 183 463.00 | ||
VW T.V.A. | 49 780.00 | 49 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 984.00 | 1 872 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 806.00 | 2 411 806.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 252 000.00 | 1 276 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 091.00 | 112 138.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 669.00 | 28 074.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 502.00 | 63 723.00 | ||
ST Autres comptes | 943 282.00 | 855 738.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 291 544.00 | 2 335 673.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 50 254.00 | 61 458.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 543.00 | 48 036.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 796.00 | 109 494.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 709 358.00 | 1 951 321.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947.00 | 771 305.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | ||