VALENCE TOURISME
Dépôt
| Dénomination | VALENCE TOURISME |
| Siren | 338540347 |
| Cloture | 30/06/2014 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 569 |
| Numéro de Gestion | 1986B00125 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82400 Valence-d'Agen |
2020
2019
2018
2017
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | 9 580.00 | 26.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 2 450.00 | 3 380.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 232.00 | 35 216.00 | 52 016.00 | 3 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 343.00 | 47 247.00 | 58 096.00 | 8 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 687.00 | 14 687.00 | 17 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 644.00 | 8 068.00 | 159 576.00 | 165 955.00 |
BZ Autres créances | 44 275.00 | 44 275.00 | 40 864.00 | |
CF Disponibilités | 80 251.00 | 80 251.00 | 114 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 381.00 | 15 381.00 | 17 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 322 237.00 | 8 068.00 | 314 170.00 | 355 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 580.00 | 55 314.00 | 372 266.00 | 363 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 40 469.00 | 40 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 594.00 | -75 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 696.00 | 51 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 372.00 | 25 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 867.00 | 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 950.00 | 161 693.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211.00 | 16 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 575.00 | 75 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 808.00 | 77 698.00 | ||
EA Autres dettes | 1 482.00 | 6 623.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 334 894.00 | 338 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 266.00 | 363 886.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 874.00 | 298 211.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 980 092.00 | 980 092.00 | 627 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 092.00 | 980 092.00 | 627 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 961.00 | 11 920.00 | ||
FQ Autres produits | 528.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 581.00 | 638 976.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 145.00 | 101 048.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 439.00 | -6 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 431 196.00 | 285 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 585.00 | 3 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 140.00 | 153 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 825.00 | 52 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 439.00 | 2 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318.00 | 7 750.00 | ||
GE Autres charges | 1 578.00 | 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 665.00 | 601 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 916.00 | 37 558.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 934.00 | 18.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 934.00 | 18.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 934.00 | -18.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 982.00 | 37 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | 34 309.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 34 309.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 20 072.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 20 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | 14 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 885.00 | 673 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 189.00 | 621 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 696.00 | 51 777.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 498.00 | 120 535.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 961.00 | 11 920.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 511.00 | 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 016.00 | 58 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 896.00 | 58 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 063.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 343.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 26.00 | 9 580.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 254.00 | 8 413.00 | 37 667.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 807.00 | 8 439.00 | 47 247.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 750.00 | 318.00 | 8 068.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | 318.00 | 8 068.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | 318.00 | 8 068.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 318.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 633.00 | |||
UX Autres créances clients | 159 011.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | |||
VB T. V. A. | 20 053.00 | |||
VP Divers | 9 027.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 381.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 000.00 | 227 300.00 | 2 700.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 867.00 | 2 847.00 | 12 294.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 091.00 | 42 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 575.00 | 79 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 233.00 | 45 233.00 | ||
VW T.V.A. | 16 630.00 | 16 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 859.00 | 94 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 683.00 | 316 663.00 | 12 294.00 | 4 726.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195.00 | 435 385.00 | ||
YT Sous‐traitance | 29 284.00 | 37 758.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 091.00 | 22 368.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 753.00 | 14 924.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 782.00 | 4 904.00 | ||
ST Autres comptes | 331 285.00 | 205 695.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 196.00 | 285 649.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 768.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 327.00 | 2 713.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 585.00 | 3 481.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 84 472.00 | 47 066.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 571.00 | 66 501.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | ||