FINANCIERE SAINT-LOUIS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT-LOUIS |
| Siren | 339533051 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4146 |
| Numéro de Gestion | 1994B02631 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 300.00 | 222 281.00 | 18.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 556.00 | 187 499.00 | 77 057.00 | 112 611.00 |
CU Autres participations | 5 107 583.00 | 5 107 583.00 | 4 365 563.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 345 141.00 | 345 141.00 | 539 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 940 660.00 | 409 780.00 | 5 530 880.00 | 5 018 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | 164 981.00 | |
BZ Autres créances | 1 024 665.00 | 1 024 665.00 | 1 358 724.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 210 000.00 | 7 210 000.00 | 10 155 250.00 | |
CF Disponibilités | 2 359 441.00 | 2 359 441.00 | 499 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 597.00 | 29 597.00 | 23 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 652 983.00 | 10 652 983.00 | 12 201 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 593 643.00 | 409 780.00 | 16 183 863.00 | 17 220 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 738 543.00 | 2 735 543.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 088 359.00 | 6 789 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 646.00 | 2 622 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 987 549.00 | 14 346 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 314.00 | 78 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 548.00 | 2 164 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 395.00 | 311 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 871.00 | 172 171.00 | ||
EA Autres dettes | 166 800.00 | 146 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 196 314.00 | 2 873 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 183 863.00 | 17 220 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 077.00 | 2 828 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 474 000.00 | 1 474 000.00 | 1 615 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 000.00 | 1 474 000.00 | 1 615 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 810.00 | 54 965.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 476 850.00 | 1 670 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174.00 | 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 060 944.00 | 944 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 088.00 | 31 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 324 786.00 | 488 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 011.00 | 221 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 749.00 | 38 290.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 587 775.00 | 1 724 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -110 926.00 | -53 578.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 903 437.00 | 2 547 817.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 293.00 | 17 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 231 929.00 | 270 656.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 152 660.00 | 2 835 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 105.00 | 38 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 105.00 | 38 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 130 554.00 | 2 797 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 019 629.00 | 2 744 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 346.00 | 8 023.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 660.00 | 19 387.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 006.00 | 27 410.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 638.00 | 3 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 898.00 | 24 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 536.00 | 28 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | -984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 452.00 | 121 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 515.00 | 4 534 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 869.00 | 1 912 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 646.00 | 2 622 025.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 075.00 | 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 849.00 | 8 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906 159.00 | 745 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 421 083.00 | 753 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | 264 556.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 660.00 | 5 453 805.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 180.00 | 5 940 660.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 075.00 | 206.00 | 222 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 238.00 | 24 542.00 | 17 282.00 | 187 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 313.00 | 24 749.00 | 17 282.00 | 409 780.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 280.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | |||
VB T. V. A. | 46 163.00 | |||
VC Groupe et associés | 973 775.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 597.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 622.00 | 1 084 622.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 402.00 | 297 402.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 297.00 | 33 842.00 | 11 455.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 505.00 | 4 505.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 395.00 | 151 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 820.00 | 36 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 558.00 | 75 558.00 | ||
VW T.V.A. | 56 469.00 | 56 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
VI Groupe et associés | 361 043.00 | 361 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 800.00 | 166 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 314.00 | 1 184 859.00 | 11 455.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 073.00 | |||