A.A.A.E.C. ASSISTECO. ASSISTANCE, ANALYSE, AUDIT, EXPERTISE,
Dépôt
| Dénomination | A.A.A.E.C. ASSISTECO. ASSISTANCE, ANALYSE, AUDIT, EXPERTISE, |
| Siren | 341890846 |
| Cloture | 30/09/2014 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2750 |
| Numéro de Gestion | 1987B00210 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 Saint-Contest |
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 601 281.00 | 601 281.00 | 601 281.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 880.00 | 9 502.00 | 63 377.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 019.00 | 619 194.00 | 49 825.00 | 31 074.00 |
CU Autres participations | 195 883.00 | 189 764.00 | 6 119.00 | 34 444.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 961.00 | 28 961.00 | 27 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 574 522.00 | 818 460.00 | 756 063.00 | 755 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | 294.00 | 8 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 688.00 | 88 929.00 | 819 759.00 | 827 588.00 |
BZ Autres créances | 60 802.00 | 60 802.00 | 35 614.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 332.00 | 63 332.00 | 63 332.00 | |
CF Disponibilités | 1 373 377.00 | 1 373 377.00 | 1 063 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 328.00 | 31 328.00 | 29 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 437 821.00 | 88 929.00 | 2 348 892.00 | 2 027 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 343.00 | 907 388.00 | 3 104 955.00 | 2 783 071.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 286 841.00 | 1 016 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 991.00 | 270 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 868 832.00 | 1 506 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 971.00 | 61 771.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 290.00 | 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 008.00 | 28 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 528.00 | 594 594.00 | ||
EA Autres dettes | 16 271.00 | 6 617.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 055.00 | 583 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 236 123.00 | 1 276 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 955.00 | 2 783 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 123.00 | 1 276 229.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 360.00 | 1 360.00 | 3 440.00 | |
FG Production vendue services | 2 355 420.00 | 2 355 420.00 | 2 356 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 780.00 | 2 356 780.00 | 2 360 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 160.00 | 3 006.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 821.00 | 106 988.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 815.00 | 2 470 311.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408.00 | 1 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 451 744.00 | 484 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 392.00 | 47 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 058 943.00 | 1 100 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 044.00 | 417 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 230.00 | 37 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 056.00 | 36 813.00 | ||
GE Autres charges | 55 518.00 | 61 624.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 082 336.00 | 2 188 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 367 479.00 | 281 730.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 177 000.00 | 154 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 436.00 | 7 515.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 195 436.00 | 161 594.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 325.00 | 28 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 360.00 | 3 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 685.00 | 32 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 165 750.00 | 129 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 533 230.00 | 411 205.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 293.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 019.00 | 140 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 138.00 | 2 632 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 147.00 | 2 361 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 991.00 | 270 782.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 893.00 | 3 024.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 760.00 | 2 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 810.00 | 38 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 335.00 | 8 009.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 905.00 | 49 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 770.00 | 669 019.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 344.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 770.00 | 1 574 522.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 2.00 | 9 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 174.00 | 48 553.00 | 49 770.00 | 808 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 674.00 | 48 555.00 | 49 770.00 | 818 460.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 120 113.00 | 32 056.00 | 63 241.00 | 88 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 113.00 | 32 056.00 | 63 241.00 | 88 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 113.00 | 32 056.00 | 63 241.00 | 88 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 056.00 | 63 241.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 961.00 | 28 961.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 269.00 | |||
UX Autres créances clients | 794 419.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 274.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | |||
VB T. V. A. | 20 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 328.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 278.00 | 1 036 278.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 008.00 | 74 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 800.00 | 183 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 750.00 | 149 750.00 | ||
VW T.V.A. | 181 045.00 | 181 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 971.00 | 34 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 271.00 | 16 271.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 587 055.00 | 587 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 833.00 | 1 233 833.00 | ||