GENDREAU
Dépôt
| Dénomination | GENDREAU |
| Siren | 342010725 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 9748 |
| Numéro de Gestion | 1987B00419 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE |
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 669.00 | 157 102.00 | 1 568.00 | |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | ||
AN Terrains | 814 128.00 | 225 527.00 | 588 602.00 | |
AP Constructions | 9 361 504.00 | 4 100 483.00 | 5 261 021.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078 405.00 | 5 952 816.00 | 1 125 589.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 842.00 | 721 288.00 | 101 554.00 | |
AV Immobilisations en cours | 125 906.00 | 125 906.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | 2 225.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 398 258.00 | 11 157 215.00 | 7 241 043.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 779 534.00 | 2 779 534.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 8 263 164.00 | 60 098.00 | 8 203 066.00 | |
BT Marchandises | 2 468.00 | 2 468.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 177 769.00 | 2 340.00 | 4 175 429.00 | |
BZ Autres créances | 1 005 905.00 | 1 005 905.00 | ||
CF Disponibilités | 5 880 102.00 | 5 880 102.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 153 251.00 | 153 251.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 262 192.00 | 62 437.00 | 22 199 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 660 450.00 | 11 219 653.00 | 29 440 797.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 13 541 559.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 173 578.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 84 263.00 | |||
DK Provisions réglementées | 382 288.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 281 689.00 | |||
DP Provisions pour risques | 697 863.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 697 863.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671 247.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 808.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 523.00 | |||
EA Autres dettes | 130 252.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 461 245.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 440 797.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 951 059.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044 681.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 953 831.00 | 10.00 | 953 841.00 | |
FD Production vendue biens | 43 815 363.00 | 633 877.00 | 44 449 240.00 | |
FG Production vendue services | 390 045.00 | 386.00 | 390 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 159 238.00 | 634 273.00 | 45 793 512.00 | |
FM Production stockée | 2 806 259.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 274.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 434.00 | |||
FQ Autres produits | 138.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 124 617.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 386 569.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -127.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 657 982.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 382 284.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 823 536.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 557 914.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 682 418.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 757 544.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 080 685.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 098.00 | |||
GE Autres charges | 93 367.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 482 269.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 642 347.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145 052.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 145 052.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 688.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 100 688.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 364.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 686 711.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 385.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 391.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 776.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 581.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 221.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 802.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 974.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421 651.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 920 444.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 746 866.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 173 578.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 495 591.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -635.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 958.00 | 1 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 558 005.00 | 745 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 793 838.00 | 747 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 600.00 | 192 208.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 81 186.00 | 18 202 784.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | 3 266.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 600.00 | 123 395.00 | 18 398 258.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 664.00 | 10 037.00 | 41 600.00 | 157 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 010 651.00 | 1 070 648.00 | 81 186.00 | 11 000 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 199 316.00 | 1 080 685.00 | 122 785.00 | 11 157 215.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 382 288.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 356 068.00 | 26 221.00 | 382 288.00 | |
4A Provisions pour litiges | 697 863.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 863.00 | 697 863.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 25 843.00 | 60 098.00 | 25 843.00 | 60 098.00 |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 183.00 | 60 098.00 | 25 843.00 | 62 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 114.00 | 86 318.00 | 25 843.00 | 1 142 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 098.00 | 25 843.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 221.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 175 300.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 227.00 | |||
VB T. V. A. | 561 391.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 187.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 153 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 965.00 | 5 336 924.00 | 1 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 681.00 | 1 044 681.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 566.00 | 1 116 380.00 | 1 510 186.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 808.00 | 3 990 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 932 705.00 | 932 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 216.00 | 892 216.00 | ||
VW T.V.A. | 55 433.00 | 55 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 169.00 | 220 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 565 440.00 | 565 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 252.00 | 130 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 461 245.00 | 8 951 059.00 | 1 510 186.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 006.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 178 449.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 941.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 074 664.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 692 234.00 | |||
ST Autres comptes | 3 816 248.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 823 536.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557 914.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 914.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 599 935.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 846 590.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||