ESM DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ESM DISTRIBUTION |
| Siren | 349242248 |
| Cloture | 30/09/2014 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3375 |
| Numéro de Gestion | 1989B00035 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68150 Ostheim |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | 213 429.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540.00 | 4 504.00 | 7 036.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 464.00 | 47 423.00 | 3 041.00 | 3 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | 625.00 | 625.00 | |
BF Prêts | 3 502.00 | 3 502.00 | 3 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | 4 674.00 | 4 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 289 570.00 | 57 263.00 | 232 307.00 | 225 991.00 |
BN En cours de production de biens | 29 257.00 | 29 257.00 | ||
BT Marchandises | 250 814.00 | 53 649.00 | 197 165.00 | 183 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 752.00 | 45 846.00 | 449 906.00 | 415 177.00 |
BZ Autres créances | 21 052.00 | 21 052.00 | 35 203.00 | |
CF Disponibilités | 292 683.00 | 292 683.00 | 183 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | 4 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 090 122.00 | 99 495.00 | 990 627.00 | 821 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 692.00 | 156 759.00 | 1 222 934.00 | 1 047 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 290 670.00 | 268 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 578.00 | 122 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 556 248.00 | 500 670.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 656.00 | 79 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 191.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 354.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 647.00 | 232 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 803.00 | 110 441.00 | ||
EA Autres dettes | 19 536.00 | 13 720.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 354.00 | 62 349.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 660 186.00 | 547 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 934.00 | 1 047 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 651.00 | 475 035.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 986 744.00 | 1 986 744.00 | 1 886 100.00 | |
FD Production vendue biens | 3 260.00 | 3 260.00 | 804.00 | |
FG Production vendue services | 104 333.00 | 104 333.00 | 104 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 337.00 | 2 094 337.00 | 1 991 313.00 | |
FM Production stockée | -45 512.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 375.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 291.00 | 139 599.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 67.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 102 040.00 | 2 087 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 175 306.00 | 950 912.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -54 504.00 | 110 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 334 354.00 | 374 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | 8 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 276 888.00 | 275 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 557.00 | 101 152.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 994.00 | 4 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 616.00 | 43 660.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500.00 | |||
GE Autres charges | 196.00 | 44 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 804.00 | 1 914 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 236.00 | 173 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 129.00 | 4 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 129.00 | 4 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 074.00 | -4 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 214 161.00 | 169 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | -56.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 211.00 | 47 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 723.00 | 2 087 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 145.00 | 1 965 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 578.00 | 122 127.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 451.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 764.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 096.00 | 9 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 801.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 661.00 | 9 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | 62 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 402.00 | 289 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 335.00 | 2 994.00 | 4 402.00 | 51 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 670.00 | 2 994.00 | 4 402.00 | 57 263.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 41 672.00 | 11 976.00 | 53 649.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 047.00 | 14 639.00 | 840.00 | 45 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 719.00 | 26 615.00 | 840.00 | 99 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 719.00 | 33 115.00 | 840.00 | 105 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 115.00 | 840.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 501.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 831.00 | |||
UX Autres créances clients | 440 920.00 | |||
VB T. V. A. | 10 972.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 517.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 544.00 | 517 368.00 | 8 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 333.00 | 19 798.00 | 38 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 646.00 | 306 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 723.00 | 46 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 030.00 | 37 030.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | ||
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 190.00 | 108 190.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 535.00 | 19 535.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 354.00 | 60 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 185.00 | 621 650.00 | 38 535.00 | |