FONCINVEST
Dépôt
| Dénomination | FONCINVEST |
| Siren | 349619965 |
| Cloture | 31/05/2014 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7522 |
| Numéro de Gestion | 1989B00810 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 1 389 268.00 | 1 289 929.00 | 99 339.00 | 132 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 545.00 | 28 824.00 | 2 721.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 696.00 | 663 414.00 | 195 282.00 | 244 545.00 |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 748.00 | 14 748.00 | 6 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 370 498.00 | 1 982 167.00 | 388 331.00 | 465 075.00 |
BZ Autres créances | 14 864.00 | 14 864.00 | 27 483.00 | |
CF Disponibilités | 120 852.00 | 120 852.00 | 69 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 433.00 | 22 433.00 | 19 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 408 626.00 | 23 269.00 | 385 357.00 | 352 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 124.00 | 2 005 437.00 | 773 687.00 | 818 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 240 150.00 | 180 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 254.00 | 59 596.00 | ||
DL TOTAL (I) | 385 504.00 | 296 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 004.00 | 101 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 281.00 | 185 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 094.00 | 114 980.00 | ||
EA Autres dettes | 12 953.00 | 15 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 851.00 | 104 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 388 184.00 | 521 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 687.00 | 818 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 731.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 703.00 | 886 965.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 334.00 | |||
FQ Autres produits | 7 516.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 011 553.00 | 886 970.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 944.00 | 3 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 593 917.00 | 551 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 643.00 | 25 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 014.00 | 42 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 426.00 | 17 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 094.00 | 129 453.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 269.00 | 37 474.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 890 318.00 | 807 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 235.00 | 79 144.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 452.00 | 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 491.00 | 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 020.00 | 594.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 027.00 | 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -536.00 | -305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 699.00 | 78 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 350.00 | 18 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 044.00 | 887 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 790.00 | 827 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 254.00 | 59 596.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 893.00 | 46 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | 10 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 056.00 | 57 224.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 942.00 | 2 355 716.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | 14 748.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 817.00 | 2 370 464.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 997.00 | 132 094.00 | 41 942.00 | 1 982 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 997.00 | 132 094.00 | 41 942.00 | 1 982 149.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 748.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 222 454.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 14 119.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 433.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 521.00 | 287 773.00 | 14 748.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 763.00 | 89 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 281.00 | 93 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 849.00 | 15 849.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
VW T.V.A. | 44 220.00 | 44 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 851.00 | 99 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 184.00 | 388 184.00 | ||