CONSOMMABLES ET MATERIELS
Dépôt
| Dénomination | CONSOMMABLES ET MATERIELS |
| Siren | 350939070 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14866 |
| Numéro de Gestion | 1989B08790 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 186.00 | 340 186.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 636.00 | 245 636.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 884.00 | 4 491.00 | 3 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 574.00 | 122 569.00 | 27 005.00 | 33 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | 991.00 | 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 061 384.00 | 1 061 384.00 | 54 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 805 654.00 | 467 245.00 | 1 338 408.00 | 88 534.00 |
BT Marchandises | 8 330 325.00 | 1 098 706.00 | 7 231 619.00 | 6 095 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 957.00 | 303 999.00 | 3 714 957.00 | 5 263 276.00 |
BZ Autres créances | 5 535 886.00 | 49 786.00 | 5 486 100.00 | 5 282 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 392.00 | |
CF Disponibilités | 2 108 139.00 | 2 108 139.00 | 361 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 982.00 | 16 982.00 | 17 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 011 689.00 | 1 452 492.00 | 18 559 197.00 | 17 022 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 796.00 | 5 796.00 | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 823 138.00 | 1 919 737.00 | 19 903 401.00 | 17 110 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 451 660.00 | 1 408 408.00 | ||
DH Report à nouveau | 600.00 | 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 153.00 | 193 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 173 414.00 | 1 646 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 931.00 | 49 735.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 632 931.00 | 1 549 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 784.00 | 403 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713 583.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 884 779.00 | 9 288 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 667.00 | 1 321 791.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 931.00 | |||
EA Autres dettes | 206 895.00 | 185 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 097 056.00 | 13 913 203.00 | ||
ED (V) | 1 519.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 903 401.00 | 17 110 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 097 056.00 | 13 913 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 892 100.00 | 1 571 381.00 | 56 463 482.00 | 57 155 673.00 |
FG Production vendue services | 5 875 219.00 | 125 469.00 | 6 000 688.00 | 5 553 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 767 319.00 | 1 696 851.00 | 62 464 170.00 | 62 709 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 179.00 | 1 589 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 203 349.00 | 64 298 628.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 874 035.00 | 49 727 565.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 570 906.00 | 400 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 372 963.00 | 9 177 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 735.00 | 236 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 418 206.00 | 1 366 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 594 223.00 | 583 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 524.00 | 5 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 288 316.00 | 840 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 255 096.00 | 62 337 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 948 253.00 | 1 960 937.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 358.00 | 27 424.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137.00 | 92.00 | ||
GN Différences positives de change | 178 197.00 | 66 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 208 692.00 | 93 800.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 796.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 649.00 | 1 744.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52 388.00 | 59 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 834.00 | 60 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 146 859.00 | 33 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 095 111.00 | 1 993 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 547.00 | 2 373.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 547.00 | 2 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 152.00 | 178 479.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077 400.00 | 1 500 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116 552.00 | 1 678 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107 005.00 | -1 676 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 953.00 | 124 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 421 588.00 | 64 394 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 744 435.00 | 64 201 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 153.00 | 193 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 186.00 | 245 636.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 915.00 | 3 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 154.00 | 1 007 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 255.00 | 1 256 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 062 374.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 805 654.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 186.00 | 340 186.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 535.00 | 6 524.00 | 127 059.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 721.00 | 6 524.00 | 467 245.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 127 135.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 706.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 549 735.00 | 1 083 196.00 | 2 632 931.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 663 823.00 | 1 098 706.00 | 663 823.00 | 1 098 706.00 |
6T Sur comptes clients | 180 599.00 | 189 610.00 | 66 209.00 | 303 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 933.00 | 9 147.00 | 49 786.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 355.00 | 1 288 316.00 | 739 179.00 | 1 452 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 090.00 | 2 371 512.00 | 739 179.00 | 4 085 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 831.00 | 739 179.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 796.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 077 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 061 384.00 | 1 061 384.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 358 255.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 660 702.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | |||
VB T. V. A. | 941 751.00 | |||
VC Groupe et associés | 105 292.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 982.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633 208.00 | 10 633 208.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 784.00 | 399 784.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 884 779.00 | 12 884 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 564.00 | 232 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 281.00 | 230 281.00 | ||
VW T.V.A. | 790 516.00 | 790 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 305.00 | 155 305.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 931.00 | 196 931.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 468.00 | 147 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 428.00 | 59 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 097 056.00 | 15 097 056.00 | ||