TECHNEAU
Dépôt
| Dénomination | TECHNEAU |
| Siren | 380388918 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4378 |
| Numéro de Gestion | 2000B02420 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50570 MARIGNY |
2019
2018
2017
2016
2015
2014 2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 466.00 | 120 366.00 | 10 100.00 | 12 801.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 1 169 925.00 | 430 329.00 | 739 596.00 | 824 247.00 |
AP Constructions | 2 713 626.00 | 1 140 481.00 | 1 573 145.00 | 1 693 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 874.00 | 2 015 201.00 | 490 673.00 | 465 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 149.00 | 509 504.00 | 481 644.00 | 418 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 123.00 | 85 123.00 | 3 134.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 629 511.00 | 170 600.00 | 1 458 911.00 | 1 378 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | 658.00 | 649.00 | |
BF Prêts | 7 819.00 | 7 819.00 | 7 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 854.00 | 17 854.00 | 14 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 252 005.00 | 4 386 481.00 | 4 865 524.00 | 4 819 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560 932.00 | 18 644.00 | 1 542 288.00 | 1 656 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 345 749.00 | 7 003.00 | 1 338 746.00 | 1 225 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 568.00 | 7 568.00 | 3 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 931.00 | 13 187.00 | 3 903 743.00 | 4 320 622.00 |
BZ Autres créances | 2 721 953.00 | 2 721 953.00 | 894 843.00 | |
CF Disponibilités | 2 497 334.00 | 2 497 334.00 | 3 844 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 029.00 | 42 029.00 | 70 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 092 496.00 | 38 834.00 | 12 053 662.00 | 12 015 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 888.00 | 7 888.00 | 5 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 352 390.00 | 4 425 314.00 | 16 927 075.00 | 16 840 890.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 968 986.00 | 9 679 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 036.00 | 989 218.00 | ||
DK Provisions réglementées | 419 584.00 | 392 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 685 607.00 | 12 381 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 888.00 | 180 871.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 603.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 491.00 | 180 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 251.00 | 651 834.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 947.00 | 135 373.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 218.00 | 32 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 725.00 | 1 894 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 882.00 | 1 068 490.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 877.00 | 4 210.00 | ||
EA Autres dettes | 553 078.00 | 492 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 229 977.00 | 4 278 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 927 075.00 | 16 840 890.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 339 187.00 | 21 339 187.00 | 20 510 891.00 | |
FM Production stockée | 120 190.00 | 311 107.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 005.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 825.00 | 37 791.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 875.00 | 50 058.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 566 108.00 | 20 909 932.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 351 237.00 | 10 756 805.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 475.00 | 94 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 440 432.00 | 3 622 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 966.00 | 438 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 765 297.00 | 2 584 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 347 557.00 | 1 245 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 523 653.00 | 535 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 653.00 | 12 914.00 | ||
GE Autres charges | 4 833.00 | 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 955 103.00 | 19 291 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 611 004.00 | 1 618 431.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 280.00 | 116 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 192.00 | 79 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 088.00 | 37 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 632 093.00 | 1 655 797.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 576.00 | 111 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 009.00 | 121 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 433.00 | -9 918.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 942.00 | 121 661.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 353 681.00 | 535 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 965 964.00 | 21 138 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 988 927.00 | 20 149 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 036.00 | 989 218.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 591.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 180 975.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 851 944.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 465 697.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 655 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 252 005.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 790.00 | 4 576.00 | 120 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 316.00 | 519 077.00 | 198 877.00 | 4 095 516.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 105.00 | 523 653.00 | 198 877.00 | 4 215 881.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 419 584.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 392 350.00 | 62 441.00 | 35 206.00 | 419 584.00 |
4T Provisions pour perte de change | 7 888.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 871.00 | 5 747.00 | 175 127.00 | 11 491.00 |
060 Stock marchandises | 1 415 680.00 | 482 940.00 | 192 620.00 | 170 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 647.00 | 25 647.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 238.00 | 77 947.00 | 31 752.00 | 209 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 459.00 | 146 135.00 | 242 085.00 | 640 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 653.00 | 37 617.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 438.00 | 19 262.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 044.00 | 185 206.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 548 025.00 | |||
UP Prêts | 7 819.00 | 2 895.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 854.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 916 931.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721 954.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 029.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 254 611.00 | 6 683 809.00 | 1 570 802.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 251.00 | 277 893.00 | 366 359.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 947.00 | 8 947.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 725.00 | 1 944 725.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 877.00 | 60 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 078.00 | 553 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 759.00 | 3 857 401.00 | 366 359.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 477.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||