IMMHOTEL
Dépôt
| Dénomination | IMMHOTEL |
| Siren | 380487017 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 403 |
| Numéro de Gestion | 1991B00008 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 836.00 | 14 665.00 | 8 171.00 | 11 201.00 |
AN Terrains | 46 004.00 | 46 004.00 | 46 004.00 | |
AP Constructions | 3 432 266.00 | 2 658 191.00 | 774 075.00 | 805 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 246.00 | 398 813.00 | 340 433.00 | 223 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 673.00 | 25 699.00 | 21 974.00 | 32 952.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 290 008.00 | 3 097 367.00 | 1 192 641.00 | 1 121 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 427.00 | 12 427.00 | 14 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 347.00 | 1 898.00 | 48 449.00 | 74 823.00 |
BZ Autres créances | 1 668 540.00 | 1 668 540.00 | 1 623 594.00 | |
CF Disponibilités | 7 100.00 | 7 100.00 | 27 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 102.00 | 16 102.00 | 15 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 754 517.00 | 1 898.00 | 1 752 619.00 | 1 755 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 524.00 | 3 099 265.00 | 2 945 259.00 | 2 876 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 916.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DG Autres réserves | 409 610.00 | 456 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 264.00 | 153 297.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 640.00 | 6 119.00 | ||
DK Provisions réglementées | 535 115.00 | 473 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 825 629.00 | 1 793 067.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 568 428.00 | 569 735.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 568 428.00 | 569 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752.00 | 9 801.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 723.00 | 24 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 807.00 | 245 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 349.00 | 111 951.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 953.00 | 51 533.00 | ||
EA Autres dettes | 78 545.00 | 66 889.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 073.00 | 3 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 551 203.00 | 513 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 259.00 | 2 876 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 203.00 | 513 937.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 615 543.00 | 2 615 543.00 | 2 712 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 543.00 | 2 615 543.00 | 2 712 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 822.00 | 99 513.00 | ||
FQ Autres produits | 898.00 | 3 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 262.00 | 2 815 320.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 266.00 | 295 172.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 169.00 | -4 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 792 473.00 | 754 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 712.00 | 80 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 733 939.00 | 737 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 271.00 | 256 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 977.00 | 173 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 898.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 036.00 | 198 823.00 | ||
GE Autres charges | 104 368.00 | 110 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 110.00 | 2 601 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 152.00 | 213 374.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 721.00 | 36 511.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 721.00 | 36 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 721.00 | 36 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 872.00 | 249 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 037.00 | 2 730.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 428.00 | 5 104.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 465.00 | 7 833.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 205.00 | 68 876.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 205.00 | 68 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 740.00 | -61 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 869.00 | 35 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 447.00 | 2 859 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 184.00 | 2 706 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 264.00 | 153 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 836.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 853.00 | 274 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 672.00 | 274 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 275.00 | 4 265 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 275.00 | 4 290 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | 3 030.00 | 14 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 030.00 | 199 947.00 | 224 275.00 | 3 082 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 664.00 | 202 977.00 | 224 275.00 | 3 097 367.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 535 115.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 473 338.00 | 71 205.00 | 9 428.00 | 535 115.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 595.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 553 833.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 735.00 | 144 036.00 | 145 343.00 | 568 428.00 |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | 1 898.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | 1 898.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 043 073.00 | 217 139.00 | 154 771.00 | 1 105 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 934.00 | 145 343.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 205.00 | 9 428.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 194.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 154.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 235.00 | |||
VB T. V. A. | 74 143.00 | |||
VP Divers | 794.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 549 298.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 071.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 905.00 | 1 735 905.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 752.00 | 4 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 807.00 | 324 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 144.00 | 30 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 670.00 | 63 670.00 | ||
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 953.00 | 30 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 545.00 | 78 545.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 480.00 | 543 480.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||